摘要

短期海內外變化均有助于市場情緒改善，指數有望逐步企穩。

2024

07/12

01

股指操作參考：逢低做多

昨日市場大幅反彈，滬指漲超1%，創業板指漲超2%，成交額放大至7870億元。東吳期貨股指研究員認為，轉融券業務暫停，釋放了呵護市場的積極信號，有助于提振市場信心。美國6月CPI繼續降溫，環比增速轉負，降息預期升溫，離岸人民幣升至近一個月高位。短期海內外變化均有助于市場情緒改善，指數有望逐步企穩。 (僅供參考，不構成對任何人的投資建議)

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市場信息&實盤數據

市場大幅反彈

周四市場大幅反彈，滬指漲超1%，創業板指漲超2%，成交額7870億元。個股近5000家上漲，板塊之間出現高低切換，鋰礦、CRO、餐飲旅游領漲，銀行、保險領跌。截至收盤，上證指數報2970.39點，漲1.06%；深證成指報8870.36點，漲1.99%；創業板指報1685.12點，漲2.06%；滬深300報3468.17點，漲1.14%；上證50報2396.41點，漲0.61%；中證500報4939.73點，漲1.97%；中證1000報4893.59點，漲2.43%。兩市合計成交7869.93億元，北向資金凈流入30.46億元。

期指方面，IF2407漲1.23%，IH2407漲0.98%，IC2407漲1.80%，IM2407漲2.45%。IF、IH、IC、IM當季年化基差率分別為-3.68%、-2.54%、-5.97%、-9.43%。

資金面：零投放零回籠

7月11日，央行開展20億元7天期逆回購操作，當日有20億元到期，實現零投放零回籠。

消息面：美國通脹全面降溫增強美聯儲降息理由

【CPI數據強化降息預期 納指跌近2%七巨頭集體下跌特斯拉暴挫8% 中概股指數逆市漲超2%】美股周四收盤漲跌不一，納指收跌近2%。標準普爾500指數從創紀錄的水平回落，因為投資者從英偉達等年度大型科技贏家中撤出，轉向小盤股和房地產相關股票。美國6月CPI低于預期，強化了美聯儲的降息預期。截至收盤，道瓊斯指數漲0.08%，納斯達克指數跌1.95%，標普500指數跌0.88%。大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，終結11連漲，市值縮水1850億美元，英偉達跌超5%，Meta跌超4%，蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜跌超2%。數據顯示，“七巨頭”市值總計蒸發了近6000億美元，創下2022年2月以來的最大單日跌幅。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.24%。

【美國通脹全面降溫增強美聯儲降息理由】財聯社7月11日電，美國勞工統計的數據顯示，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI環比上漲0.1%，為2021年8月以來最小增幅。同比增幅3.3%，也是三年多來最低水平。經濟學家認為，核心CPI比總體CPI更能反映潛在通脹水平。受汽油價格下降影響，整體CPI環比下降0.1%，為疫情爆發以來首次，同比上漲3%。分析認為，美國6月通脹全面降溫，這將進一步提振美聯儲官員相信可以很快降息的信心。

【美聯儲古爾斯比：對一次降息或者一系列降息持開放態度將取決于數據】財聯社7月12日電，美聯儲古爾斯比表示，6月的通脹報告非常出色，看起來正在2%的通脹路徑上；對一次降息或者一系列降息持開放態度，這將取決于數據。

【加沙停火談判以方一名負責人從卡塔爾返回以色列】財聯社7月11日電，以色列情報和特勤局（摩薩德）負責人大衛·巴尼亞當天在卡塔爾與斡旋方就加沙地帶停火和人員交換協議進行談判后返回以色列。據悉，巴尼亞與斡旋方進行了大約四個小時的會談，沒有公布具體談判細節和內容。此外，當天，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發表聲明說，到目前為止，斡旋方尚未向該組織通報有關加沙停火和人員交換協議談判的任何最新情況。哈馬斯還表示，以色列繼續實行“拖延政策”以贏得時間，目的是像前幾輪談判一樣來挫敗本輪談判。

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