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5月16日，300價值A（562320）收盤跌0.72%，成交額515.15萬元。
滬深300價值ETF（562320）成立于2022年12月29日，基金全稱為銀華滬深300價值交易型開放式指數證券投資基金，基金簡稱為300價值A。該基金管理費率每年0.50%，托管費率每年0.10%。滬深300價值ETF（562320）業(yè)績比較基準為滬深300價值指數收益率。
規(guī)模方面，截止5月15日，滬深300價值ETF（562320）最新份額為1.18億份，最新規(guī)模為1.49億元。回顧2024年12月31日，滬深300價值ETF（562320）份額為9129.55萬份，規(guī)模為1.14億元。即該基金今年以來份額增加29.57%，規(guī)模增加30.86%。
流動性方面，截止5月16日，滬深300價值ETF（562320）近20個交易日累計成交金額7659.76萬元，日均成交金額382.99萬元；今年以來，87個交易日，累計成交金額5.75億元，日均成交金額661.04萬元。
滬深300價值ETF（562320）現任基金經理為譚躍峰。譚躍峰自2022年12月29日管理（或擬管理）該基金，任職期內收益25.76%。
最新定期報告顯示，滬深300價值ETF（562320）重倉股包括中國平安、招商銀行、美的集團、興業(yè)銀行、工商銀行、格力電器、國泰海通、交通銀行、農業(yè)銀行、京東方A，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數（股） | 持倉市值（元） |
| 601318 | 中國平安 | 7.16% | 22.07萬 | 1139.47萬 |
| 600036 | 招商銀行 | 6.90% | 25.40萬 | 1099.57萬 |
| 000333 | 美的集團 | 4.95% | 10.04萬 | 788.14萬 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 4.04% | 29.82萬 | 644.11萬 |
| 601398 | 工商銀行 | 3.11% | 71.89萬 | 495.32萬 |
| 000651 | 格力電器 | 2.62% | 9.18萬 | 417.32萬 |
| 601211 | 國泰海通 | 2.39% | 22.15萬 | 380.98萬 |
| 601328 | 交通銀行 | 2.26% | 48.30萬 | 359.83萬 |
| 601288 | 農業(yè)銀行 | 2.13% | 65.48萬 | 339.19萬 |
| 000725 | 京東方A | 1.97% | 75.78萬 | 314.49萬 |
風險提示：市場有風險，投資需謹慎。本文為AI大模型自動發(fā)布，任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構成個人投資建議。
責任編輯：小浪快報
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