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5月16日,港股消費(159735)收盤跌1.08%,成交額7440.65萬元。
港股消費ETF(159735)成立于2021年5月25日,基金全稱為銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金,基金簡稱為港股消費。該基金管理費率每年0.50%,托管費率每年0.10%。港股消費ETF(159735)業績比較基準為經估值匯率調整的中證港股通消費主題指數收益率。
規模方面,截止5月15日,港股消費ETF(159735)最新份額為8.15億份,最新規模為6.77億元。回顧2024年12月31日,港股消費ETF(159735)份額為3.86億份,規模為2.61億元。即該基金今年以來份額增加111.27%,規模增加159.10%。
流動性方面,截止5月16日,港股消費ETF(159735)近20個交易日累計成交金額23.12億元,日均成交金額1.16億元;今年以來,87個交易日,累計成交金額111.05億元,日均成交金額1.28億元。
港股消費ETF(159735)現任基金經理為李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-16.91%。
最新定期報告顯示,港股消費ETF(159735)重倉股包括阿里巴巴-W、騰訊控股、小米集團-W、美團-W、比亞迪股份、創科實業、快手-W、百勝中國、小鵬汽車-W、理想汽車-W,持倉占比如下。
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 17.73% | 94.48萬 | 1.12億 |
00700 | 騰訊控股 | 14.28% | 19.60萬 | 8989.47萬 |
01810 | 小米集團-W | 12.48% | 172.96萬 | 7852.94萬 |
03690 | 美團-W | 10.92% | 47.81萬 | 6874.26萬 |
01211 | 比亞迪股份 | 7.00% | 12.15萬 | 4404.22萬 |
00669 | 創科實業 | 2.47% | 18.10萬 | 1557.58萬 |
01024 | 快手-W | 2.38% | 29.86萬 | 1497.65萬 |
09987 | 百勝中國 | 2.23% | 3.75萬 | 1401.55萬 |
09868 | 小鵬汽車-W | 2.17% | 18.79萬 | 1366.39萬 |
02015 | 理想汽車-W | 2.13% | 14.66萬 | 1340.02萬 |
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。

責任編輯:小浪快報
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