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5月16日,易方達上證50ETF(510100)收盤跌0.88%,成交額1.92億元。
上證50ETF易方達(510100)成立于2019年9月6日,基金全稱為易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金,基金簡稱為易方達上證50ETF。該基金管理費率每年0.15%,托管費率每年0.05%。上證50ETF易方達(510100)業績比較基準為上證50指數收益率。
規模方面,截止5月15日,上證50ETF易方達(510100)最新份額為16.89億份,最新規模為46.29億元。回顧2024年12月31日,上證50ETF易方達(510100)份額為25.93億份,規模為34.54億元。即該基金今年以來份額減少34.87%,規模增加34.02%。
流動性方面,截止5月16日,上證50ETF易方達(510100)近20個交易日累計成交金額29.83億元,日均成交金額1.49億元;今年以來,87個交易日,累計成交金額132.86億元,日均成交金額1.53億元。
上證50ETF易方達(510100)現任基金經理為余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益21.26%。
最新定期報告顯示,上證50ETF易方達(510100)重倉股包括貴州茅臺、中國平安、招商銀行、長江電力、興業銀行、紫金礦業、中信證券、工商銀行、恒瑞醫藥、伊利股份,持倉占比如下。
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600519 | 貴州茅臺 | 12.37% | 30.40萬 | 4.75億 |
601318 | 中國平安 | 7.00% | 520.32萬 | 2.69億 |
600036 | 招商銀行 | 6.75% | 598.51萬 | 2.59億 |
600900 | 長江電力 | 4.29% | 591.35萬 | 1.64億 |
601166 | 興業銀行 | 3.96% | 703.21萬 | 1.52億 |
601899 | 紫金礦業 | 3.76% | 796.73萬 | 1.44億 |
600030 | 中信證券 | 3.26% | 471.85萬 | 1.25億 |
601398 | 工商銀行 | 3.04% | 1695.07萬 | 1.17億 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2.78% | 216.60萬 | 1.07億 |
600887 | 伊利股份 | 2.25% | 307.78萬 | 8642.46萬 |
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。

責任編輯:小浪快報
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