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5月16日，國企ETF（510270）收盤跌0.22%，成交額17.34萬元。
國企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全稱為上證國有企業(yè)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為國企ETF。該基金管理費(fèi)率每年0.50%，托管費(fèi)率每年0.10%。國企ETF（510270）業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證國有企業(yè)100指數(shù)。
規(guī)模方面，截止5月15日，國企ETF（510270）最新份額為1783.21萬份，最新規(guī)模為2399.49萬元?；仡?024年12月31日，國企ETF（510270）份額為2783.21萬份，規(guī)模為3711.13萬元。即該基金今年以來份額減少35.93%，規(guī)模減少35.34%。
流動(dòng)性方面，截止5月16日，國企ETF（510270）近20個(gè)交易日累計(jì)成交金額759.30萬元，日均成交金額37.96萬元；今年以來，87個(gè)交易日，累計(jì)成交金額7174.11萬元，日均成交金額82.46萬元。
國企ETF（510270）現(xiàn)任基金經(jīng)理為趙建忠。趙建忠自2015年6月8日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益-15.49%。
最新定期報(bào)告顯示，國企ETF（510270）重倉股包括貴州茅臺(tái)、長江電力、紫金礦業(yè)、招商銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、中國神華、萬華化學(xué)、山西汾酒、中國建筑，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 9.73% | 1700.00 | 265.37萬 |
| 600900 | 長江電力 | 6.52% | 6.39萬 | 177.71萬 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 5.55% | 8.35萬 | 151.30萬 |
| 600036 | 招商銀行 | 5.39% | 3.40萬 | 146.98萬 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 3.12% | 3.94萬 | 85.13萬 |
| 601398 | 工商銀行 | 2.46% | 9.74萬 | 67.11萬 |
| 601088 | 中國神華 | 2.43% | 1.72萬 | 66.15萬 |
| 600309 | 萬華化學(xué) | 2.27% | 9200.00 | 61.83萬 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.07% | 2640.00 | 56.57萬 |
| 601668 | 中國建筑 | 2.07% | 10.72萬 | 56.39萬 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報(bào)
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