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5月16日，港股紅利ETF（159691）收盤跌0.44%，成交額1.03億元。
港股紅利ETF（159691）成立于2023年3月30日，基金全稱為工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為港股紅利ETF。該基金管理費(fèi)率每年0.45%，托管費(fèi)率每年0.07%。港股紅利ETF（159691）業(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)匯率調(diào)整后的中證港股通高股息精選指數(shù)收益率。
規(guī)模方面，截止5月15日，港股紅利ETF（159691）最新份額為53.01億份，最新規(guī)模為60.10億元。回顧2024年12月31日，港股紅利ETF（159691）份額為45.25億份，規(guī)模為49.46億元。即該基金今年以來份額增加17.15%，規(guī)模增加21.50%。
流動(dòng)性方面，截止5月16日，港股紅利ETF（159691）近20個(gè)交易日累計(jì)成交金額27.36億元，日均成交金額1.37億元；今年以來，87個(gè)交易日，累計(jì)成交金額155.50億元，日均成交金額1.79億元。
港股紅利ETF（159691）現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉偉琳、何順。劉偉琳自2023年3月30日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益14.39%；何順自2024年5月30日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益-4.23%。
最新定期報(bào)告顯示，港股紅利ETF（159691）重倉股包括中國移動(dòng)、中國海洋石油、中國財(cái)險(xiǎn)、新鴻基地產(chǎn)、電能實(shí)業(yè)、聯(lián)想集團(tuán)、香港中華煤氣、中國石油股份、中國神華、長江基建集團(tuán)，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 00941 | 中國移動(dòng) | 16.29% | 1220.25萬 | 9.44億 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12.87% | 4360.80萬 | 7.45億 |
| 02328 | 中國財(cái)險(xiǎn) | 9.23% | 4030.40萬 | 5.35億 |
| 00016 | 新鴻基地產(chǎn) | 7.94% | 674.60萬 | 4.60億 |
| 00006 | 電能實(shí)業(yè) | 5.90% | 795.15萬 | 3.42億 |
| 00992 | 聯(lián)想集團(tuán) | 5.60% | 3355.80萬 | 3.25億 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 4.98% | 4672.60萬 | 2.88億 |
| 00857 | 中國石油股份 | 4.74% | 4737.80萬 | 2.75億 |
| 01088 | 中國神華 | 4.18% | 830.55萬 | 2.42億 |
| 01038 | 長江基建集團(tuán) | 2.67% | 360.10萬 | 1.55億 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報(bào)
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