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5月16日，易方達(dá)中證港股通中國100ETF（159788）收盤跌0.79%，成交額2404.50萬元。
港股通100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全稱為易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為易方達(dá)中證港股通中國100ETF。該基金管理費(fèi)率每年0.15%，托管費(fèi)率每年0.05%。港股通100ETF（159788）業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港股通中國100指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)。
規(guī)模方面，截止5月15日，港股通100ETF（159788）最新份額為1.22億份，最新規(guī)模為1.54億元。回顧2024年12月31日，港股通100ETF（159788）份額為7242.50萬份，規(guī)模為7755.99萬元。即該基金今年以來份額增加69.04%，規(guī)模增加99.06%。
流動(dòng)性方面，截止5月16日，港股通100ETF（159788）近20個(gè)交易日累計(jì)成交金額16.26億元，日均成交金額8131.69萬元；今年以來，87個(gè)交易日，累計(jì)成交金額21.87億元，日均成交金額2514.00萬元。
港股通100ETF（159788）現(xiàn)任基金經(jīng)理為成曦。成曦自2022年2月22日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益26.11%。
最新定期報(bào)告顯示，港股通100ETF（159788）重倉股包括阿里巴巴-W、騰訊控股、美團(tuán)-W、小米集團(tuán)-W、建設(shè)銀行、中國移動(dòng)、工商銀行、比亞迪股份、中國銀行、中國平安，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.50% | 11.20萬 | 1322.97萬 |
| 00700 | 騰訊控股 | 10.10% | 2.33萬 | 1068.65萬 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 6.84% | 5.03萬 | 723.63萬 |
| 01810 | 小米集團(tuán)-W | 6.21% | 14.48萬 | 657.44萬 |
| 00939 | 建設(shè)銀行 | 5.97% | 99.50萬 | 631.73萬 |
| 00941 | 中國移動(dòng) | 3.73% | 5.10萬 | 394.40萬 |
| 01398 | 工商銀行 | 3.47% | 71.80萬 | 367.08萬 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 3.42% | 1.00萬 | 362.49萬 |
| 03988 | 中國銀行 | 2.83% | 69.20萬 | 299.50萬 |
| 02318 | 中國平安 | 2.48% | 6.15萬 | 262.77萬 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報(bào)
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