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5月16日，質(zhì)量ETF（515910）收盤跌0.81%，成交額157.83萬元。
質(zhì)量ETF（515910）成立于2021年1月21日，基金全稱為中金MSCI中國A股國際質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為質(zhì)量ETF。該基金管理費(fèi)率每年0.30%，托管費(fèi)率每年0.05%。質(zhì)量ETF（515910）業(yè)績比較基準(zhǔn)為MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)收益率。
規(guī)模方面，截止5月15日，質(zhì)量ETF（515910）最新份額為4.56億份，最新規(guī)模為2.25億元。回顧2024年12月31日，質(zhì)量ETF（515910）份額為4.71億份，規(guī)模為2.45億元。即該基金今年以來份額減少3.19%，規(guī)模減少8.08%。
流動性方面，截止5月16日，質(zhì)量ETF（515910）近20個(gè)交易日累計(jì)成交金額3788.92萬元，日均成交金額189.45萬元；今年以來，87個(gè)交易日，累計(jì)成交金額2.28億元，日均成交金額261.96萬元。
質(zhì)量ETF（515910）現(xiàn)任基金經(jīng)理為耿帥軍。耿帥軍自2021年1月21日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益-50.61%。
最新定期報(bào)告顯示，質(zhì)量ETF（515910）重倉股包括貴州茅臺、立訊精密、山西汾酒、五糧液、邁瑞醫(yī)療、瀘州老窖、陜西煤業(yè)、海天味業(yè)、國電南瑞、藥明康德，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 600519 | 貴州茅臺 | 5.39% | 8100.00 | 1264.41萬 |
| 002475 | 立訊精密 | 5.33% | 30.56萬 | 1249.60萬 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.20% | 5.69萬 | 1220.11萬 |
| 000858 | 五糧液 | 4.62% | 8.26萬 | 1084.95萬 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 4.42% | 4.43萬 | 1036.85萬 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 4.20% | 7.59萬 | 984.89萬 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 3.97% | 47.02萬 | 931.47萬 |
| 603288 | 海天味業(yè) | 3.82% | 22.06萬 | 895.20萬 |
| 600406 | 國電南瑞 | 3.16% | 33.86萬 | 741.58萬 |
| 603259 | 藥明康德 | 3.04% | 10.60萬 | 713.75萬 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報(bào)
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