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5月16日,嘉實中證主要消費ETF(512600)收盤跌1.13%,成交額755.73萬元。
必選消費ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全稱為嘉實中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金,基金簡稱為嘉實中證主要消費ETF。該基金管理費率每年0.50%,托管費率每年0.10%。必選消費ETF(512600)業績比較基準為中證主要消費指數收益率。
規模方面,截止5月15日,必選消費ETF(512600)最新份額為7.20億份,最新規模為5.08億元。回顧2024年12月31日,必選消費ETF(512600)份額為7.12億份,規模為4.94億元。即該基金今年以來份額增加1.10%,規模增加2.87%。
流動性方面,截止5月16日,必選消費ETF(512600)近20個交易日累計成交金額1.95億元,日均成交金額972.56萬元;今年以來,87個交易日,累計成交金額9.15億元,日均成交金額1051.48萬元。
必選消費ETF(512600)現任基金經理為劉珈吟。劉珈吟自2016年3月24日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益165.79%。
最新定期報告顯示,必選消費ETF(512600)重倉股包括貴州茅臺、伊利股份、五糧液、牧原股份、山西汾酒、瀘州老窖、溫氏股份、海天味業、東鵬飲料、洋河股份,持倉占比如下。
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600519 | 貴州茅臺 | 10.54% | 3.53萬 | 5505.80萬 |
600887 | 伊利股份 | 9.91% | 184.33萬 | 5175.92萬 |
000858 | 五糧液 | 9.16% | 36.43萬 | 4784.92萬 |
002714 | 牧原股份 | 6.99% | 94.25萬 | 3650.17萬 |
600809 | 山西汾酒 | 6.91% | 16.84萬 | 3608.05萬 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.30% | 25.37萬 | 3290.56萬 |
300498 | 溫氏股份 | 5.86% | 183.64萬 | 3061.21萬 |
603288 | 海天味業 | 4.47% | 57.55萬 | 2335.29萬 |
605499 | 東鵬飲料 | 3.41% | 7.16萬 | 1782.38萬 |
002304 | 洋河股份 | 3.03% | 20.75萬 | 1582.42萬 |
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。

責任編輯:小浪快報
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