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5月16日，嘉實深證基本面120ETF（159910）收盤跌0.39%，成交額11.24萬元。
基本面120ETF（159910）成立于2011年8月1日，基金全稱為深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為嘉實深證基本面120ETF。該基金管理費率每年0.50%，托管費率每年0.10%。基本面120ETF（159910）業(yè)績比較基準(zhǔn)為深證基本面120指數(shù)。
規(guī)模方面，截止5月15日，基本面120ETF（159910）最新份額為1.40億份，最新規(guī)模為2.86億元。回顧2024年12月31日，基本面120ETF（159910）份額為1.47億份，規(guī)模為3.09億元。即該基金今年以來份額減少4.76%，規(guī)模減少7.47%。
流動性方面，截止5月16日，基本面120ETF（159910）近20個交易日累計成交金額603.71萬元，日均成交金額30.19萬元；今年以來，87個交易日，累計成交金額7544.46萬元，日均成交金額86.72萬元。
基本面120ETF（159910）現(xiàn)任基金經(jīng)理為李直。李直自2017年12月26日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益11.87%。
最新定期報告顯示，基本面120ETF（159910）重倉股包括美的集團(tuán)、格力電器、萬科A、寧德時代、京東方A、平安銀行、五糧液、TCL科技、比亞迪、濰柴動力，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 6.48% | 24.32萬 | 1908.92萬 |
| 000651 | 格力電器 | 5.88% | 38.09萬 | 1731.54萬 |
| 000002 | 萬科A | 4.90% | 204.62萬 | 1442.59萬 |
| 300750 | 寧德時代 | 4.26% | 4.96萬 | 1255.04萬 |
| 000725 | 京東方A | 4.10% | 291.30萬 | 1208.89萬 |
| 000001 | 平安銀行 | 3.88% | 101.60萬 | 1144.06萬 |
| 000858 | 五糧液 | 2.47% | 5.54萬 | 727.90萬 |
| 000100 | TCL科技 | 2.24% | 148.57萬 | 661.15萬 |
| 002594 | 比亞迪 | 2.10% | 1.65萬 | 617.39萬 |
| 000338 | 濰柴動力 | 2.04% | 36.59萬 | 600.52萬 |
風(fēng)險提示：市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報
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