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5月16日，上證180價值ETF（510030）收盤跌1.07%，成交額207.02萬元。
價值ETF（510030）成立于2010年4月23日，基金全稱為上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為上證180價值ETF。該基金管理費率每年0.50%，托管費率每年0.10%。價值ETF（510030）業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證風(fēng)格指數(shù)系列中的上證180價值指數(shù)。
規(guī)模方面，截止5月15日，價值ETF（510030）最新份額為1.62億份，最新規(guī)模為1.67億元。回顧2024年12月31日，價值ETF（510030）份額為2.14億份，規(guī)模為2.15億元。即該基金今年以來份額減少24.33%，規(guī)模減少22.60%。
流動性方面，截止5月16日，價值ETF（510030）近20個交易日累計成交金額5064.07萬元，日均成交金額253.20萬元；今年以來，87個交易日，累計成交金額3.48億元，日均成交金額399.57萬元。
價值ETF（510030）現(xiàn)任基金經(jīng)理為豐晨成。豐晨成自2015年11月13日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益102.73%。
最新定期報告顯示，價值ETF（510030）重倉股包括招商銀行、中國平安、興業(yè)銀行、工商銀行、國泰海通、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、江蘇銀行、中國神華、浦發(fā)銀行，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 600036 | 招商銀行 | 10.01% | 42.86萬 | 1855.23萬 |
| 601318 | 中國平安 | 9.19% | 32.99萬 | 1703.30萬 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 5.87% | 50.32萬 | 1086.81萬 |
| 601398 | 工商銀行 | 4.50% | 121.00萬 | 833.69萬 |
| 601211 | 國泰海通 | 3.46% | 37.22萬 | 640.18萬 |
| 601328 | 交通銀行 | 3.26% | 81.09萬 | 604.12萬 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.07% | 109.85萬 | 569.04萬 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 2.59% | 50.44萬 | 479.16萬 |
| 601088 | 中國神華 | 2.36% | 11.39萬 | 436.81萬 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 2.28% | 40.42萬 | 421.58萬 |
風(fēng)險提示：市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報
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