股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨2025-020

安徽全柴動力股份有限公司

關于對暫時閑置自有資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資種類:銀行理財產品

● 投資金額:7,000萬元

● 已履行的審議程序:公司第九屆董事會第八次會議、第九屆監事會第八次會議及2024年度股東會審議通過。

● 特別風險提示:盡管投資理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來不排除本次現金管理收益將受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

一、投資情況概述

（一）投資目的

為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務費用，在不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下，公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理。

（二）投資金額：7,000萬元。

（三）資金來源：公司（含子公司）暫時閑置自有資金。

（四）投資方式

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（五）投資期限

本次委托理財的期限為184天。

二、審議程序

公司于2025年3月27日召開的第九屆董事會第八次會議、第九屆監事會第八次會議、2025年4月25日召開的2024年度股東會審議通過了《關于對暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司及其子公司擬在確保不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下，使用最高額度不超過15億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，適時用于購買具有合法經營資格的包括但不限于商業銀行、證券公司、保險公司等金融機構發行安全性高、流動性好、穩健型的理財產品。在上述額度內可以滾動使用，但期限內任一時點的交易金額上限（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不得超過上述額度上限。

三、投資風險分析及風控措施

公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估、篩選，選擇安全性高、投資回報相對較高的理財產品。盡管投資理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來不排除本次現金管理收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制措施如下：

1、財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交董事長審批。

2、財務部建立臺賬，對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

3、公司審計委員會將根據審慎性原則，對資金使用情況進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

四、投資對公司的影響

在不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下，公司使用暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、穩健型的理財產品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。

公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》及公司財務制度相關規定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。

五、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置自有資金進行現金管理情況

單位：萬元

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特此公告

安徽全柴動力股份有限公司董事會

二〇二五年五月十四日

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