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5月16日，匯添富中證800價值ETF（560030）收盤跌0.50%，成交額60.56萬元。
800價值ETF（560030）成立于2023年6月20日，基金全稱為匯添富中證800價值交易型開放式指數證券投資基金，基金簡稱為匯添富中證800價值ETF。該基金管理費率每年0.50%，托管費率每年0.10%。800價值ETF（560030）業績比較基準為中證800價值指數收益率。
規模方面，截止5月15日，800價值ETF（560030）最新份額為2643.20萬份，最新規模為3163.38萬元。回顧2024年12月31日，800價值ETF（560030）份額為3343.20萬份，規模為4004.82萬元。即該基金今年以來份額減少20.94%，規模減少21.01%。
流動性方面，截止5月16日，800價值ETF（560030）近20個交易日累計成交金額1185.17萬元，日均成交金額59.26萬元；今年以來，87個交易日，累計成交金額6023.93萬元，日均成交金額69.24萬元。
800價值ETF（560030）現任基金經理為晏陽。晏陽自2023年6月20日管理（或擬管理）該基金，任職期內收益19.68%。
最新定期報告顯示，800價值ETF（560030）重倉股包括中國平安、招商銀行、美的集團、興業銀行、工商銀行、格力電器、國泰海通、伊利股份、交通銀行、農業銀行，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數（股） | 持倉市值（元） |
| 601318 | 中國平安 | 5.44% | 3.52萬 | 181.74萬 |
| 600036 | 招商銀行 | 5.28% | 4.07萬 | 176.19萬 |
| 000333 | 美的集團 | 3.76% | 1.60萬 | 125.60萬 |
| 601166 | 興業銀行 | 3.09% | 4.77萬 | 103.03萬 |
| 601398 | 工商銀行 | 2.37% | 11.50萬 | 79.23萬 |
| 000651 | 格力電器 | 2.02% | 1.48萬 | 67.28萬 |
| 601211 | 國泰海通 | 1.82% | 3.53萬 | 60.79萬 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.77% | 2.10萬 | 58.97萬 |
| 601328 | 交通銀行 | 1.73% | 7.74萬 | 57.66萬 |
| 601288 | 農業銀行 | 1.63% | 10.48萬 | 54.29萬 |
風險提示：市場有風險，投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布，任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構成個人投資建議。
責任編輯：小浪快報
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