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5月16日，廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF（520900）收盤跌0.43%，成交額5444.57萬元。
紅利ETF港股（520900）成立于2024年6月26日，基金全稱為廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱為廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF。該基金管理費率每年0.50%，托管費率每年0.10%。紅利ETF港股（520900）業(yè)績比較基準(zhǔn)為同期中證國新港股通央企紅利指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)。
規(guī)模方面，截止5月15日，紅利ETF港股（520900）最新份額為23.87億份，最新規(guī)模為22.20億元。回顧2024年12月31日，紅利ETF港股（520900）份額為25.06億份，規(guī)模為23.20億元。即該基金今年以來份額減少4.73%，規(guī)模減少4.34%。
流動性方面，截止5月16日，紅利ETF港股（520900）近20個交易日累計成交金額16.07億元，日均成交金額8035.34萬元。
紅利ETF港股（520900）現(xiàn)任基金經(jīng)理為霍華明、呂鑫。霍華明自2024年6月26日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益-5.98%；呂鑫自2025年4月30日管理（或擬管理）該基金，任職期內(nèi)收益5.75%。
最新定期報告顯示，紅利ETF港股（520900）重倉股包括中國移動、中國石油股份、中遠(yuǎn)海控、中國海洋石油、中國神華、中國石油化工股份、中國電信、中國聯(lián)通、中煤能源、招商銀行，持倉占比如下。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)（股） | 持倉市值（元） |
| 00941 | 中國移動 | 11.06% | 395.15萬 | 3.06億 |
| 00857 | 中國石油股份 | 10.47% | 4984.00萬 | 2.89億 |
| 01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 10.27% | 2512.20萬 | 2.84億 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 10.04% | 1624.00萬 | 2.78億 |
| 01088 | 中國神華 | 8.93% | 847.35萬 | 2.47億 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 8.23% | 6014.20萬 | 2.28億 |
| 00728 | 中國電信 | 5.40% | 2768.00萬 | 1.49億 |
| 00762 | 中國聯(lián)通 | 3.66% | 1260.80萬 | 1.01億 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.39% | 901.70萬 | 6598.68萬 |
| 03968 | 招商銀行 | 2.33% | 152.05萬 | 6440.52萬 |
風(fēng)險提示：市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個人投資建議。
責(zé)任編輯：小浪快報
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