5月16日，申萬菱信滬深300價值ETF（560330）收盤跌0.68%，成交額280.76萬元。

滬深300價值ETF申萬菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全稱為申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數證券投資基金，基金簡稱為申萬菱信滬深300價值ETF。該基金管理費率每年0.50%，托管費率每年0.10%。滬深300價值ETF申萬菱信（560330）業績比較基準為滬深300價值指數收益率。

規模方面，截止5月15日，滬深300價值ETF申萬菱信（560330）最新份額為9213.00萬份，最新規模為1.08億元。回顧2024年12月31日，滬深300價值ETF申萬菱信（560330）份額為2413.00萬份，規模為2803.42萬元。即該基金今年以來份額增加281.81%，規模增加285.78%。

流動性方面，截止5月16日，滬深300價值ETF申萬菱信（560330）近20個交易日累計成交金額6591.97萬元，日均成交金額329.60萬元；今年以來，87個交易日，累計成交金額4.11億元，日均成交金額472.95萬元。

滬深300價值ETF申萬菱信（560330）現任基金經理為趙兵、王赟杰。趙兵自2023年5月11日管理（或擬管理）該基金，任職期內收益17.39%；王赟杰自2023年5月11日管理（或擬管理）該基金，任職期內收益17.39%。

最新定期報告顯示，滬深300價值ETF申萬菱信（560330）重倉股包括中國平安、招商銀行、美的集團、興業銀行、工商銀行、格力電器、國泰海通、交通銀行、農業銀行、京東方A，持倉占比如下。

風險提示：市場有風險，投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布，任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構成個人投資建議。

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責任編輯：小浪快報