專(zhuān)題：新能源板塊全線(xiàn)反彈 短期能否繼續(xù)上行？

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　　A股“龍?zhí)ь^”，寧德時(shí)代罕見(jiàn)暴漲14.46%，引爆新能源賽道

　　AI“吃電”兇猛！馬斯克預(yù)測(cè)：后果嚴(yán)重  

　　來(lái)源 Wind萬(wàn)得

　　//  A股放量上漲  //

　　3月11日，A股放量上漲，超4400家公司紅盤(pán)報(bào)收，寧德時(shí)代放量大漲14.46%，對(duì)整個(gè)新能源板塊起到極大的提振，鋰電、儲(chǔ)能、光伏等相關(guān)板塊大幅拉升。北上資金大幅凈買(mǎi)入超100億元，今年累計(jì)凈買(mǎi)入額接近500億元。

　　截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.74%報(bào)收于3068.46點(diǎn)；深成指漲2.27%報(bào)收于9581.53點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲4.60%報(bào)收于1890.41點(diǎn)，萬(wàn)得全A總成交1.01萬(wàn)億。

　　3月11日，萬(wàn)得全A大幅上漲1.58%，成交額為1.01萬(wàn)億，較前一交易日大幅放量，并重回萬(wàn)億以上成交額。從市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，今日高開(kāi)高走，收盤(pán)大幅上漲，同時(shí)也創(chuàng)出本輪反彈以來(lái)新高，短期表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì)。

　　從個(gè)股漲幅來(lái)看，上漲公司4400多家，漲停公司數(shù)86家，下跌公司數(shù)700多家，市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)人氣大幅回升。

　　//  新能源板塊強(qiáng)勢(shì)拉升  //

　　3月11日，A股板塊漲多跌少。其中，鋰電負(fù)極、動(dòng)力電池、鋰電正極、儲(chǔ)能、光伏逆變器等新能源相關(guān)板塊大幅拉升。

　　從漲幅居前的儲(chǔ)能板塊個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，鵬輝能源、派能科技、寧德時(shí)代、億緯鋰能（維權(quán)）、中偉股份、盛弘股份、璞泰來(lái)、恩捷股份、德業(yè)股份、天賜材料等多股漲停或漲幅超10%。陽(yáng)光電源、新宙邦、瑞泰新材、孚能科技、固德威、禾邁股份、先導(dǎo)智能、上能電氣、南都電源等個(gè)股亦大幅拉升。

　　寧德時(shí)代放量大漲，對(duì)整個(gè)新能源板塊起到極大的提振。截至收盤(pán)，寧德時(shí)代大漲14.46%，股價(jià)創(chuàng)3個(gè)多月以來(lái)新高，成交額達(dá)132.48億元，亦位居A股成交額榜首。公司總市值距8000億元僅一步之遙。

　　消息面，摩根士丹利3月10日發(fā)布報(bào)告，對(duì)中國(guó)電池行業(yè)的領(lǐng)頭羊?qū)幍聲r(shí)代的股票評(píng)級(jí)提升至“強(qiáng)烈買(mǎi)入”，并將目標(biāo)股價(jià)設(shè)定為210元人民幣。報(bào)告中強(qiáng)調(diào)了寧德時(shí)代在全球電池制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，以及其在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)和電池需求上升中所享有的優(yōu)勢(shì)。

　　//  缺電預(yù)期刺激  //

　　除了寧德時(shí)代獲得外資機(jī)構(gòu)的看好外，還有其他幾則利好消息。

　　曾毓群對(duì)歐美汽車(chē)制造商的電動(dòng)化策略表示樂(lè)觀(guān)，并預(yù)期他們將繼續(xù)發(fā)展電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目。同時(shí)，寧德時(shí)代在北京建立的新電池工廠(chǎng)，聯(lián)合北汽集團(tuán)和小米汽車(chē)，也顯示了其在電池制造領(lǐng)域的深入布局和強(qiáng)大實(shí)力。

　　近日，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛和OpenAI創(chuàng)始人奧特曼在談及AI時(shí)紛紛表示，AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能。據(jù)悉，英偉達(dá)CEO黃仁勛在一次公開(kāi)演講中指出，AI未來(lái)發(fā)展與狀和儲(chǔ)能緊密相連。“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能！我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉14個(gè)地球的能源。”

　　OpenAI的創(chuàng)始人奧特曼在達(dá)沃斯公開(kāi)露面時(shí)也提出了類(lèi)似的看法。他表示，“未來(lái)AI的技術(shù)取決于能源，我們需要更多的光伏和儲(chǔ)能。”

　　此前，特斯拉CEO馬斯克預(yù)計(jì)，兩年內(nèi)年將由“缺硅”變?yōu)椤叭彪姟保@可能阻礙AI的發(fā)展。馬斯克多次強(qiáng)調(diào)解決日益增長(zhǎng)的電力需求的緊迫性。

　　據(jù)報(bào)道，ChatGPT每天可能要消耗超過(guò)50萬(wàn)千瓦時(shí)的電力，以響應(yīng)用戶(hù)的約2億個(gè)請(qǐng)求。

　　荷蘭國(guó)家銀行數(shù)據(jù)科學(xué)家 Alex de Vries在一篇論文中估計(jì)，到2027年，整個(gè)人工智能行業(yè)每年將消耗85至134太瓦時(shí)（1太瓦時(shí)=10億千瓦時(shí)）的電力。“人工智能是非常耗能的。每一臺(tái)人工智能服務(wù)器的耗電量已經(jīng)相當(dāng)于十幾個(gè)英國(guó)家庭的總和。所以數(shù)字加起來(lái)真的很快。“

　　寧德時(shí)代歷經(jīng)2年多的調(diào)整周期，已經(jīng)從2021年12月間的382.68元，最低下調(diào)至2024年1月間的140.40元，期間最大跌幅達(dá)到63.3%。

　　無(wú)論是調(diào)整幅度，還是估值角度，刺客的寧德時(shí)代，已經(jīng)是機(jī)構(gòu)資金重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)，寧德時(shí)代2024年歸母凈利450億元左右，對(duì)應(yīng)24年P(guān)E 17.6倍。此估值已經(jīng)十分具有吸引力。

　　摩根士丹利報(bào)告則是從七個(gè)方面論證寧德的價(jià)值：這些觀(guān)點(diǎn)涵蓋了寧德時(shí)代在競(jìng)爭(zhēng)、成本、市場(chǎng)占有率、電動(dòng)汽車(chē)需求、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等方面的核心要點(diǎn)。

　　//  主力資金凈流入40多億元  //

　　從3月11日行業(yè)資金流向來(lái)看，主力資金凈流入40多億元，多數(shù)行業(yè)凈流入。其中，工業(yè)板塊凈流入額超20億元，位居首位，材料、可選消費(fèi)等板塊凈流入額亦較高。能源、信息技術(shù)等板塊則大幅凈流出。

　　//  北上資金大幅凈買(mǎi)入超百億  //

　　3月11日，北上資金大幅凈買(mǎi)入102.60億元，今年累計(jì)凈買(mǎi)入額接近500億元。從北上資金變化趨勢(shì)來(lái)看，近期市場(chǎng)持續(xù)攀升，外資亦持續(xù)凈買(mǎi)入，最近一個(gè)多月有5天單日凈買(mǎi)入超百億。

　　今日是北上資金今年第5次買(mǎi)入超百億，距離前一次僅時(shí)隔6個(gè)交易日，而2023年共有11天買(mǎi)入超百億，從最近幾次北上資金大幅買(mǎi)入后市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，短期市場(chǎng)上漲概率較大。

　　//  乘用車(chē)貸款首付比或降低  //

　　3月11日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議第三場(chǎng)“部長(zhǎng)通道”集中采訪(fǎng)活動(dòng)中回答記者提問(wèn)時(shí)表示，正在研究降低乘用車(chē)貸款首付比，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化新能源車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)機(jī)制。

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責(zé)任編輯：王涵