證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-091

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于季度可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 累計轉股情況：截至2023年9月30日，累計73,000元“福22轉債”已轉換成公司股票，累計轉股數為1,559股，占本次可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股前公司已發行股份總額的0.00008%。

● 未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的可轉債金額為3,029,927,000元，占可轉債發行總量的99.9976%。

● 本季度轉股情況：自2023年7月1日至2023年9月30日期間，共有15,000元“福22轉債”轉換成公司股票，轉股數量為320股，占本次可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00002%。

一、可轉債發行上市概況

（一）可轉債發行情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州福斯特應用材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2647號），杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月22日公開發行了3,030萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額30.30億元，票面利率：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，存續期限為自發行之日起六年。

（二）可轉債上市情況

經上海證券交易所自律監管決定書[2022]346號文同意，公司30.30億元可轉換公司債券于2022年12月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福22轉債”，債券代碼“113661”。

（三）可轉債轉股情況

根據《杭州福斯特應用材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關內容，公司本次發行的“福22轉債”自2023年5月29日起可轉換為公司普通股股票，轉股期起止日期為2023年5月29日至2028年11月21日。“福22轉債”初始轉股價格為人民幣65.07元/股，自2023年5月26日起，由于公司實施2022年度權益分派，“福22轉債”的轉股價格由原來的65.07元/股調整為46.37元/股。內容詳見公司于2023年5月22日在上海證券交易所網站披露的《關于“福22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-043）。

二、可轉債本次轉股情況

公司本次可轉債轉股的起止日期：2023年5月29日至2028年11月21日。

自2023年7月1日至2023年9月30日期間，共有15,000元“福22轉債”轉換成公司股票，轉股數量為320股，占本次可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00002%。

截至2023年9月30日，累計73,000元“福22轉債”已轉換成公司股票，累計轉股數為1,559股，占本次可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00008%。截至2023年9月30日，尚未轉股的可轉債金額為3,029,927,000元，占可轉債發行總量的99.9976%。

三、股本變動情況

單位：股

■

四、其他

聯系部門：杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會辦公室

聯系電話：0571-61076968

聯系郵箱：fst-zqb@firstpvm.com

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二三年十月十日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-092

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于以集中競價交易方式回購公司股份的

進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2023年5月31日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購的股份擬用于實施員工持股計劃或者股權激勵，回購價格不超過46.37元/股（含），回購資金總額不低于人民幣8,000萬元（含），不超過人民幣15,000萬元（含），回購期限自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。具體內容詳見公司于2023年6月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福斯特：關于以集中競價交易方式回購股份方案的報告書》（公告編號：2023-050）。

根據《上市公司股份回購規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》的相關規定，上市公司應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況，現將公司依據決議回購股份的進展情況公告如下：

截至2023年9月30日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式已累計回購公司股份2,110,200股，占公司總股本的比例為0.11%，回購成交的最高價為35.33元/股，最低價為27.57元/股，已支付的資金總額為人民幣64,577,891.78元（不含交易費用)。

上述回購股份符合法律法規的規定及公司回購股份方案。公司后續將根據市場情況繼續在回購期限內實施本次回購方案，并根據相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二三年十月十日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-093

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于提前歸還部分募集資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日召開第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十八次次會議，審議通過了《關于歸還募集資金及繼續使用募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司將“福20轉債”暫時閑置募集資金中的不超過人民幣10,000萬元、“福22轉債”暫時閑置募集資金中的不超過人民幣100,000萬元臨時用于補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事、監事會、保薦機構分別發表了明確同意的意見。具體內容請詳見公司于2023年4月4日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于歸還募集資金及繼續使用募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-019）。

2023年10月8日，公司將“福20轉債”暫時用于補充流動資金的募集資金中的5,000萬元提前歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況及時通知了保薦機構及保薦代表人。

截止本公告披露日，公司已累計歸還“福20轉債”募集資金暫時補充流動資金金額為5,000萬元，“福20轉債”暫時補充流動資金余額5,000萬元、“福22轉債”暫時補充流動資金余額30,000萬元暫未歸還。公司將在規定到期日之前悉數歸還至募集資金專戶，并及時履行相關信息披露義務。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二三年十月十日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP