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證券代碼：603887 證券簡稱：城地香江 公告編號：2024-071

債券代碼：113596 債券簡稱：城地轉債

上海城地香江數據科技股份有限公司

關于預計觸發轉股價格向下修正

條件的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 證券代碼：603887 證券簡稱：城地香江

● 債券代碼：113596 債券簡稱：城地轉債

● 轉股價格：9.99元/股

● 轉股期限：2021年2月4日至2026年7月27日

● 本次觸發轉股價格修正條件的期間從2024年7月16日起算。截至2024年7月29日，公司股票在連續30個交易日中已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議是否修正轉股價格相關事項，并及時履行信息披露義務。

一、可轉換公司債券發行上市概況

（一）可轉債發行情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海城地香江數據科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1178號）核準，公司于2020年7月28日公開發行可轉換公司債券1,200.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，共募集資金12.00億元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為11.94億元，期限為發行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，債券票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

（二）可轉債上市情況

經上交所自律監管決定書[2020]264號文同意，公司120,000萬元可轉換公司債券于2020年8月20日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“城地轉債”，債券代碼“113596”。

（三）可轉債轉股期限

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020年8月3日，即募集資金劃至發行人賬戶之日）起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止（即2021年2月4日至2026年7月27日止）。

（四）可轉債轉股價格調整情況

公司于2021年5月31日召開2020年度股東大會，審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》。利潤分配方案如下：以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉留存。以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增2股。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款的規定，在“城地轉債”發行之后，當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按照相關公式進行轉股價格的調整。根據上述利潤分配方案實施情況及可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定，“城地轉債”的轉股價格由29.21元/股調整為24.26元/股。調整后的轉股價格自2021年6月24日起生效。具體內容詳見公司于2021年6月18日發布的《關于“城地轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告號：2021-053）。

因公司實施了2023年限制性股票激勵計劃，且完成了授予登記，自2024年3月13日起，公司可轉債轉股價格調整為23.67元/股。具體內容詳見公司于2024年3月12日發布的《關于“城地轉債”轉股價格調整暨轉股停牌的公告》（公告號：2024-020）。

為支持公司長期穩健發展，優化公司資本結構，維護投資者權益，并綜合考慮公司股東與債券持有人之間的利益，經公司2024年第二次臨時股東大會通過并授權董事會進行轉股價格的調整，自2024年7月16日起，公司可轉債轉股價格調整為9.99元/股。具體內容詳見公司于2024年7月13日發布的《關于“城地轉債”轉股價格調整暨轉股停牌的公告》（公告號：2024-067）。

二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

（一）轉股價格修正條款

（1）修正條件及修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

截至2024年7月29日，公司股票在連續30個交易日中已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格9.99元/股的85%，即8.49元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》等相關規定，在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。

三、風險提示

公司將根據本公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“城地轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

上海城地香江數據科技股份有限公司

董事會

2024年7月29日

證券簡稱：城地香江 證券代碼：603887 公告編號：2024-072

債券簡稱：城地轉債 債券代碼：113596

上海城地香江數據科技股份有限公司

關于子公司簽訂重大合同的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

近日上海城地香江數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司子公司香江系統工程有限公司簽訂的“創新產業基地項目（廠房）順誠2#樓云計算數據中心工程施工總承包”的正式合同，現就相關情況公告如下：

一、項目基本情況及主要條款

項目名稱：創新產業基地項目（廠房）

發包人：北京德昂互通互聯網有限公司

合同金額（合計）：人民幣403,223,816.00元（大寫：肆億零叁佰貳拾貳萬叁仟捌佰壹拾陸元整）。

合同范圍：圖紙范圍內的裝修工程(含拆除、結構加固、建筑隔墻等)、暖通工程、消防工程、電氣工程、智能化工程、外電工程等全部圖紙內容，具體詳見技術規格書及圖紙。

開竣工日期：2024年7月1日(具體以發包人發出的《開工通知單》為準)一2025年1月31日，工期總日歷天數215天。

違約責任：合同條款中已對違約責任、爭議的解決等方面作出明確的規定。

爭議的解決：根據合同約定，發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方可以在專用條款內約定下一種方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；

第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；

(2)調解要求停止施工，且為雙方接受；

(3)仲裁機構要求停止施工；

(4)法院要求停止施工。

二、發包人基本情況

1、基本情況

北京德昂互通互聯網有限公司

法定代表人：冉雅西

統一社會信用代碼：91110113MA002XAA3Y

注冊資本：10000萬人民幣

住所：北京市順義區高麗營鎮金馬園三街12號院1幢2層218室

經營范圍：互聯網信息服務；計算機信息系統集成服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；倉儲服務（不含危險化學品）；機械設備租賃；建筑工程機械與設備租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；接受金融機構委托從事金融信息技術外包服務、接受金融機構委托從事金融業務流程外包服務、接受金融機構委托從事金融知識流程外包服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、關聯關系說明

公司、控股股東及實際控制人與發包人不存在關聯關系。

三、對公司的影響

《創新產業基地項目（廠房）順誠2#樓云計算數據中心工程施工總承包合同》合同金額達到2023年度全年營業收入的17.01%，未超過公司2023年度全年營業收入的50%，上述合同預計將對公司未來年度的營業收入和凈利潤產生積極影響，因此公司對其進行披露。該事項屬公司日常經營事項，不會對公司業務的獨立性產生不利影響。

四、風險提示

合同在履行過程中如遇到不可預計的或不可抗力等因素的影響，有可能會導致合同無法全部履行或終止的風險。公司將根據實際進展及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

《創新產業基地項目（廠房）順誠2#樓云計算數據中心工程施工總承包合同》。

特此公告。

上海城地香江數據科技股份有限公司

董事會

2024年7月29日

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