華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:華夏滬港通恒生ETF,代碼513660)公布2月21日最新凈值,上漲4.00%。
華夏滬港通恒生ETF成立于2014年12月23日,業績比較基準為經估值匯率調整的恒生指數收益率。該基金成立以來收益49.59%,今年以來收益17.32%,近一月收益17.68%,近一年收益51.17%,近三年收益22.90%。近一年,該基金排名同類358/3400。
基金經理為李俊。李俊自2021年2月1日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益5.51%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
00700 | 騰訊控股 | 8.37% | 1054000 | 4.07億 |
00005 | 匯豐控股 | 8.14% | 5639795 | 3.96億 |
09988 | 阿里巴巴-W | 7.56% | 4817200 | 3.68億 |
03690 | 美團-W | 7.03% | 2432440 | 3.42億 |
00939 | 建設銀行 | 5.57% | 45151000 | 2.71億 |
01810 | 小米集團-W | 5.12% | 7797800 | 2.49億 |
01299 | 友邦保險 | 4.82% | 4498600 | 2.35億 |
00941 | 中國移動 | 3.89% | 2670000 | 1.89億 |
01398 | 工商銀行 | 3.26% | 32861000 | 1.59億 |
00388 | 香港交易所 | 2.86% | 510100 | 1.39億 |

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責任編輯:小浪快報
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