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今天早上，A股傳來最新信號！
無論是A股還是港股，以及亞太市場，今天早盤的走勢并不是特別強(qiáng)。但有幾個信號值得關(guān)注。
一是上交所4月12日向中貝通信下發(fā)監(jiān)管工作函。中貝通信也接連發(fā)布多個公告。事情的起因是，中貝通信一份價值約7.3億元的合同遭遇“打假門”。這意味著算力這個板塊目前遭遇到了流動性瓶頸。不然，無需在一個股價下降通道中，發(fā)布這樣的公告。最近，算力概念類個股出現(xiàn)的利空也不少。
二是一個新的題材崛起，那就是TMA。近幾個交易日，正丹股份持續(xù)大漲，今天百川股份也漲停。其實(shí)，最近抖音上有一些大V也在帶注塑機(jī)的節(jié)奏，但增塑劑卻漲得更好一些。有色之后，化工行業(yè)正在悄然崛起。這是市場偏向周期的明顯特征。
三是最近幾天，期貨市場亦有一個明顯變化。此前偏弱的品種：焦煤和焦炭近幾天明顯走強(qiáng)。這一般是鋼鐵生產(chǎn)提速的前兆。
值得注意的是，今天早上，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于建立煤炭產(chǎn)能儲備制度的實(shí)施意見，這對于穩(wěn)定煤炭價格預(yù)期有較強(qiáng)的作用。同時，可能對促進(jìn)PPI的穩(wěn)定也有較強(qiáng)支撐。
算力“失算”
今天早盤，最大的消息應(yīng)該來自算力板塊。
4月11日，國家超級計算濟(jì)南中心突然發(fā)布一則聲明稱，近期中貝通信發(fā)布《關(guān)于簽訂算力服務(wù)合同的公告》，合同內(nèi)容顯示“中貝通信集團(tuán)股份有限公司與濟(jì)南超級計算中心有限公司簽訂《算力服務(wù)合同》及其附件《算力服務(wù)清單》”，該合同與國家超級計算濟(jì)南中心無關(guān)。
此事起源于4月8日中貝通信發(fā)布的一則公告。公告稱，該公司與濟(jì)南超級計算中心有限公司（公告中簡稱：濟(jì)南超算中心）簽訂《算力服務(wù)合同》及其附件《算力服務(wù)清單》，甲方向乙方（即中貝通信）采購智能計算中心的算力服務(wù)。本次合同金額為72960萬元，服務(wù)期限為60個月。
今天早上，上交所火線發(fā)出關(guān)于中貝通信集團(tuán)股份有限公司簽訂合同相關(guān)信息披露事項(xiàng)的監(jiān)管工作函。中貝通信方面亦發(fā)布公告稱，該公司簽約合作方為濟(jì)南超級計算中心有限公司，濟(jì)南超級計算中心有限公司的控股股東及實(shí)際控制人為潘景山。濟(jì)南超級計算中心有限公司與山東省計算中心（國家超級計算濟(jì)南中心）不存在直接或間接股權(quán)關(guān)系。
此事且不論合同的真實(shí)性，單從交易角度來講，已經(jīng)說明，整個算力板塊可能出現(xiàn)了流動性缺失的情況。此前，高新發(fā)展收購華鯤振宇一事突生不確定性，并引發(fā)了股價大跌。與此同時，整個AI板塊的熱度也在下降。在這個背景之下，發(fā)這樣的利好公告，可能也是想對股價帶來一定支撐。但往往也是這種時候，容易引發(fā)外界的猜疑。
“新王”崛起
最近，市場上最靚的仔應(yīng)該是正丹股份，該股已經(jīng)連續(xù)兩天20CM漲停，百川股份也漲停。
該公司股價暴漲的原因是，TMA供給格局重塑。有機(jī)構(gòu)表示，TMA下游主要為增塑劑、聚酯樹脂和固化劑，增塑劑為特種增塑劑，可以耐105攝氏度高溫，具有不可替代性，主要用于出口。本輪驅(qū)動力為美國英力士裝置由于成本原因完全停產(chǎn)。當(dāng)前格局是全球共5家企業(yè)：美國英力士7w噸（已停車）、江蘇正丹（5.5在產(chǎn)+3閑置）、江蘇百川4w噸、意大利波林3w噸，安徽泰達(dá)2+1w噸，另外還有安慶億成3w噸完全閑置產(chǎn)能。目前單噸凈利1.2w，凈利率50%。另外，價格自2月底1.5萬漲至目前2.1，單噸價格上漲6000元，目前市場反饋缺貨，預(yù)計價格持續(xù)上行。
券商中國記者注意到，最近在抖音上，有一些大V在推注塑機(jī)，原因是這個產(chǎn)品處于全面缺貨狀態(tài)，而昨天泰瑞機(jī)器也漲停。但與增塑劑相比，顯然還處于較弱的位置。從最近的行情看，在有色高調(diào)發(fā)力之后，化工無論是股票還是期貨，走勢上都在悄然向好，這是整個市場偏向強(qiáng)周期的一個明顯信號。
絕代“雙焦”要來？
今天市場上還有一個信號非常值得關(guān)注。那就是焦炭和焦煤兩大期貨品種大幅走強(qiáng)。在此之前，這兩個品種跌了有小半年之久。
焦炭主要用于煉鐵，它在生鐵生產(chǎn)成本中約占1/2~1/3。而焦煤主要用于高爐煉鐵和用于銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的鼓風(fēng)爐冶煉，它起到還原劑、發(fā)熱劑和料柱骨架的作用。這兩類產(chǎn)品都指向一個方向：鋼鐵。近期，雖然鋼鐵板塊的利好并不多，但庫存在持續(xù)下降，鋼水價格已經(jīng)開始反彈。與此同時，螺紋鋼期貨亦在上漲，鐵礦石期貨亦有明顯回升。
現(xiàn)貨端鋼材價格繼續(xù)反彈，如上海、廣州、天津等主要城市螺紋市場價上漲40—50元/噸不等，熱卷全國均價漲幅同樣在40元/噸以上。根據(jù)Mysteel統(tǒng)計，4月9日包括馬鋼、六安等10家鋼廠均上調(diào)價格。
煤炭、鋼鐵價格的回升，有利于PPI的恢復(fù)。昨天公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份的PPI數(shù)據(jù)依然低于預(yù)期，且為負(fù)數(shù)。今天早上，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于建立煤炭產(chǎn)能儲備制度的實(shí)施意見，這對于穩(wěn)定煤炭價格預(yù)期有較強(qiáng)的作用。這對于促進(jìn)PPI的穩(wěn)定也有較強(qiáng)支撐。資料顯示，PPI增速主要由以下9個重點(diǎn)行業(yè)貢獻(xiàn)：石油開采、石油加工、化工、化纖、煤炭采選、黑色采選、黑色冶煉、有色采選、有色冶煉。
責(zé)編：楊喻程
責(zé)任編輯：凌辰
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