公司代碼：688352 公司簡稱：頎中科技

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2重大風(fēng)險提示

公司已在本報告中詳細(xì)闡述公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險，敬請查閱本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險因素”。

1.3本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688352 證券簡稱：頎中科技 公告編號：2024-050

合肥頎中科技股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

合肥頎中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2024年8月4日以通訊和郵件方式發(fā)出，于2024年8月14日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。會議由監(jiān)事會主席楊國慶女士主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《合肥頎中科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議表決，通過了相關(guān)議案，形成決議如下：

（一）會議審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司編制和審核的《合肥頎中科技股份有限公司2024年半年度報告》以及《合肥頎中科技股份有限公司2024年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司2024年半年度報告》及《合肥頎中科技股份有限公司2024年半年度報告摘要》。

（二） 會議審議通過了《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議案》

公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：2024-047）。

（三） 會議審議通過了《關(guān)于使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

公司使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程；有利于提高募集資金使用效率，降低資金使用成本。該事項(xiàng)的實(shí)施，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形，也不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司關(guān)于使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2024-048）。

（四） 會議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

公司本次部分募投項(xiàng)目延期是公司在保持募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過程中的內(nèi)外部實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，其決策的內(nèi)容和審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號：2024-049）。

特此公告。

合肥頎中科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月15日

證券代碼：688352 證券簡稱：頎中科技 公告編號：2024-049

合肥頎中科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

合肥頎中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“頎中科技”）于2024年8月14日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十九次會議，審議并通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，一致同意公司根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等因素，對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“頎中先進(jìn)封裝測試生產(chǎn)基地項(xiàng)目”（以下簡稱“本次募投項(xiàng)目”）進(jìn)行延期。

本次募投項(xiàng)目延期僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了無異議的核查意見。該事項(xiàng)無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月27日出具的《關(guān)于同意合肥頎中科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]415號），公司獲準(zhǔn)首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票200,000,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為12.10元/股，募集資金總額為人民幣2,420,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣187,373,816.76元后，募集資金凈額為人民幣2,232,626,183.24元。上述募集資金已于2023年4月13日到賬，由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年4月13日出具了《合肥頎中科技股份有限公司驗(yàn)資報告》（天職業(yè)字[2023]27694號）。

公司對募集資金采取了專戶存儲，且已與中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見公司于2023年4月19日、2023年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《合肥頎中科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》和《合肥頎中科技股份有限公司關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《合肥頎中科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，具體如下：

單位：萬元

■

截至2024年6月30日，公司上述募投項(xiàng)目募集資金的具體使用情況如下：

單位：萬元

■

三、本次部分募投項(xiàng)目延期概況及原因

（一）本次部分募投項(xiàng)目延期概況

根據(jù)募投項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途不發(fā)生變更的前提下，公司經(jīng)審慎研究，擬將部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期，具體情況如下：

■

（二）本次部分募投項(xiàng)目延期的原因

自募集資金到位以來，公司一直積極推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，受限于設(shè)備境外采購及供應(yīng)商的產(chǎn)能因素，設(shè)備交付較原預(yù)計時間有所延后，且客戶認(rèn)證周期較長，受此影響，公司募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度在一定程度上有所延緩。

公司為嚴(yán)格把控募投項(xiàng)目整體質(zhì)量及募集資金使用效率，維護(hù)全體股東和公司利益，結(jié)合募投項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)審慎評估和綜合考量，在不改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途的前提下，擬將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。

四、部分募投項(xiàng)目延期對公司的影響

本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施情況做出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次部分募投項(xiàng)目延期不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃及股東的長遠(yuǎn)利益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定的要求。

五、本次募投項(xiàng)目延期的審議程序

公司于2024年8月14日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十九次會議，審議并通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，該事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期是公司在保持募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過程中的內(nèi)外部實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，其決策的內(nèi)容和審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定。

綜上所述，監(jiān)事會同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

公司本次部分募投項(xiàng)目延期已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定。公司本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目具體實(shí)施情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常經(jīng)營活動造成重大不利影響。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于合肥頎中科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見》。

特此公告。

合肥頎中科技股份有限公司董事會

2024年8月15日

證券代碼：688352 證券簡稱：頎中科技 公告編號：2024-048

合肥頎中科技股份有限公司

關(guān)于使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以

募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

合肥頎中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“頎中科技”）于2024年8月14日召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況并經(jīng)相關(guān)審批后，使用自有外匯支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金，再以募集資金等額進(jìn)行置換，保薦人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）出具了核查意見?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證監(jiān)會于2023年2月27日出具的《關(guān)于同意合肥頎中科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕415號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,000.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣12.10元，募集資金總額為人民幣242,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣18,737.38萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣223,262.62萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2023年4月13日出具了《合肥頎中科技股份有限公司驗(yàn)資報告》（天職業(yè)字 [2023]27694號）。公司依照規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)公司披露的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計劃如下：

■

三、使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的原因及操作流程

公司募投項(xiàng)目中部分設(shè)備需向境外采購，部分供應(yīng)商要求使用外幣支付設(shè)備購置及安裝的相關(guān)款項(xiàng)。為提高支付和運(yùn)營管理效率、降低采購和財務(wù)成本，公司根據(jù)實(shí)際需要在募投項(xiàng)目實(shí)施期間以自有外匯等方式先行墊付上述相關(guān)支出，并以募集資金等額置換。具體操作流程如下：

1、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，由采購部門在簽訂合同時確認(rèn)付款方式或支付的外匯種類與金額，并履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)合同。

2、具體辦理支付時，由相關(guān)部門提交付款建議書，注明支付的外匯種類與金額，按照公司《募集資金管理辦法》規(guī)定的資金使用審批程序逐級審批，財務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請支付自有外匯，并建立對應(yīng)臺賬。

3、財務(wù)部按月編制當(dāng)月自有外匯支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)匯總表，并統(tǒng)計未置換的以自有外匯支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，將自有外匯支付的募投項(xiàng)目所使用的款項(xiàng)從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入一般賬戶，并在轉(zhuǎn)入一般賬戶當(dāng)月匯總通知保薦人。

4、保薦人和保薦代表人采取現(xiàn)場檢查、書面詢問等方式對頎中科技使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金的情況進(jìn)行監(jiān)督時，公司和募集資金專戶監(jiān)管銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦人的調(diào)查與查詢。

四、對公司的影響

公司使用自有外匯方式支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高資金使用效率、降低公司財務(wù)成本、合理優(yōu)化募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，符合公司及股東利益，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。

五、履行的審議程序

公司于2024年8月14日召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用自有外匯支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金并同時以募集資金等額進(jìn)行置換。該事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程；有利于提高募集資金使用效率，降低資金使用成本。該事項(xiàng)的實(shí)施，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形，也不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定的情形。綜上，同意公司使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

（二）保薦人核查意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，公司使用自有外匯支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦人對頎中科技使用自有外匯支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)無異議。

特此公告。

合肥頎中科技股份有限公司董事會

2024年8月15日

證券代碼：688352 證券簡稱：頎中科技 公告編號：2024-047

合肥頎中科技股份有限公司

關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用

情況的專項(xiàng)報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，合肥頎中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和資金到位情況

根據(jù)中國證監(jiān)會于2023年2月27日出具的《關(guān)于同意合肥頎中科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕415號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,000.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣12.10元，募集資金總額為人民幣242,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣18,737.38萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣223,262.62萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2023年4月13日出具了《合肥頎中科技股份有限公司驗(yàn)資報告》（天職業(yè)字 [2023]27694號）。公司依照規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

截至2024年6月30日，募集資金專戶余額為人民幣53,839.93萬元，具體使用情況如下：

單位：萬元

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注：公司募投項(xiàng)目中部分設(shè)備需通過注冊在香港的全資子公司頎中國際貿(mào)易有限公司向境外采購并使用外幣支付設(shè)備購置及安裝的相關(guān)款項(xiàng)。為提高支付和運(yùn)營管理效率、降低采購和財務(wù)成本，公司在簽訂設(shè)備采購訂單后，根據(jù)設(shè)備付款計劃，將募集資金相應(yīng)款項(xiàng)換匯后轉(zhuǎn)至頎中國際貿(mào)易有限公司，并在后續(xù)專用于相關(guān)設(shè)備款項(xiàng)的支付。截至2024年6月30日，前述款項(xiàng)尚有4,668.95萬元未對外支付。截至本專項(xiàng)報告出具日，該剩余款項(xiàng)已全部支付完畢。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《合肥頎中科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），對公司募集資金的存放、使用及管理等方面做出了明確的規(guī)定，并按管理辦法規(guī)范使用募集資金。

2023年4月，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥龍門支行、招商銀行股

份有限公司合肥分行、中國工商銀行股份有限公司合肥四牌樓支行、中信銀行股份有限公司合肥分行（中信銀行股份有限公司合肥徽州大道支行無簽署協(xié)議的權(quán)限）、中國銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司吳江支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行無簽署協(xié)議的權(quán)限）和中信建投證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2024年6月30日，公司嚴(yán)格按照上述監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。上述募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：

單位：萬元

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三、2024年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

公司2024年半年度募集資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生重大變化，不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

報告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

報告期內(nèi)，公司不存在使用募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況

截至2024年6月30日，公司不存在用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內(nèi)，公司于2024年4月18日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣6,900.00萬元的超募資金永久補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的比例為29.66%。截至2024年6月30日，該部分金額尚未從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報告期內(nèi)，公司不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至公告披露日，公司“頎中科技（蘇州）有限公司高密度微尺寸凸塊封裝及測試技術(shù)改造項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定將其結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金682.33萬元（不包含公司尚未收到的銀行存款利息收入，實(shí)際節(jié)余募集資金以募集資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動資金。

（八）募集資金使用的其他情況

2024年8月14日，公司召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，公司將“頎中先進(jìn)封裝測試生產(chǎn)基地項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期調(diào)整為2024年12月，本次延期的原因是受限于設(shè)備境外采購及供應(yīng)商的產(chǎn)能因素，設(shè)備交付較原預(yù)計時間有所延后，且客戶認(rèn)證周期較長，公司綜合考慮設(shè)備交付、安裝調(diào)試及驗(yàn)收所需時間，在不改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途的前提下，將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。

2024年8月14日，公司召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況并經(jīng)相關(guān)審批后，使用自有外匯支付部分募集資金項(xiàng)目所需資金，再以募集資金等額進(jìn)行置換。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

合肥頎中科技股份有限公司董事會

2024年8月15日

附表1：募集資金使用情況對照表

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣 萬元

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注1：“本報告期投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本報告期投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

注3：“本報告期實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注4：上述數(shù)據(jù)如有尾差，系四舍五入造成。

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