又漲停！鋰鹽為矛，電機為盾，劍指千億，涅槃重生的鋰云母采選冶一體化龍頭（重磅深度市值空間測算）
觀點：最新公布的PMI數(shù)據(jù)看，雖然經(jīng)濟仍處于擴張區(qū)間，但趨勢上看，復蘇已經(jīng)開始放緩，經(jīng)濟下行壓力較大。與此同時，流動性保持穩(wěn)定，但寬松預期提升仍需時日。目前市場結(jié)構性行情為主，中期如果通脹回落以及流動性寬松趨勢確立，市場仍有望迎來新的趨勢性行情。但在此之前，市場仍存不確定性，結(jié)構性行情還將延續(xù)，注意整體性風險的同時，可自下而上重點關注個股行情。
今日，A股三大股指集體低開后震蕩整理，上證指數(shù)重返3700點。午后，市場紅盤震蕩，半導體芯片股持續(xù)拉升，鋰電鋰礦股繼續(xù)走強，有機硅概念股再度走高，煤炭股走弱。具體板塊上，休閑服務、有色金屬、銀行以及電子等板塊走強，而采掘領跌，鋼鐵、公用事業(yè)、建筑裝飾以及國防軍工、汽車等走低。
銀行以及證券板塊再次發(fā)力，有效帶領滬指重返3700點，并再次向年內(nèi)高點發(fā)起沖擊。午后，半導體以及芯片的啟動，更是錦上添花，有效帶動題材股的回升。值得注意的是，上午指數(shù)拉升之際權重股突然跳水，隨機題材股開始表現(xiàn)，顯然短期又有一次資金的調(diào)倉換股，這里的節(jié)奏需要留意。不過，跳水之后有快速收復，也充分說明目前市場交投熱情的高漲以及向好基礎的穩(wěn)固。
此外，兩市當日成交再次過萬億，而且半日就已經(jīng)突破萬億。這種持續(xù)萬億成交下，指數(shù)突破年內(nèi)新高僅是時間問題，但也需要注意的是，結(jié)構性行情之下，要謹防突破之后的沖高回落以及市場風格的再次轉(zhuǎn)換。尤其是今日盤中權重拉臺之后題材股的蠢蠢欲動。
回顧一下近期市場的表現(xiàn)，金融、建筑、電力以及油氣等從傳統(tǒng)行業(yè)開始表現(xiàn)，這些品種多數(shù)為“冷門股”，這里的連續(xù)走強，除了盈利驅(qū)動之外，還有新業(yè)務的預期，當然低估值也是核心。而午后一度走強的半導體等，其實也是近期連續(xù)調(diào)整之后估值回撤的品種。總結(jié)起來，就是不能炒高，高估值以及高位的品種還是需要規(guī)避。
至于當前位置還能關注的，仍是低估值以及新成長的主線。比如能源安全戰(zhàn)略下，光伏、風能，甚至是最近的氫能源、可燃冰以及天然氣等，一些業(yè)績優(yōu)質(zhì)但低估值的標的，仍可作為跟蹤的對象。而對于景氣度較高的科技等成長類品種，中期仍有較大的發(fā)展?jié)摿ΓA段仍需留意反復。
總體上看，近期的市場板塊輪動比較快，風格也在不斷轉(zhuǎn)換，市場沒有絕對主線和熱點之下，賺錢效應一般，而且節(jié)奏難以把握，結(jié)構性行情十分明顯。除此之外，兩市交投熱情高企，成交量再次突破萬億。值得注意的是，滬指連續(xù)走強后逼近年初3700點附近高點，短期遭遇密集成交區(qū)的承壓，疊加成交相對峰值的減弱，短期還是需要留意一下。此外，券商為首的金融股沖高回落，題材股也繼續(xù)分化，也要謹防指數(shù)沖高后再次的回撤。
責任編輯：張書瑗
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