2024

07/30

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股指操作參考：逢低做多

周一市場走勢分化，滬指窄幅震蕩，創業板指受新能源拖累表現較弱，成交額回落至5859億元。東吳期貨股指研究員認為，上周貨幣政策和財政政策進一步發力，央行對7天逆回購操作利率、1年期LPR、5年期LPR均 下調10bp，大規模設備更新和消費品以舊換新政策落地，預計對內需有一定提振。短期隨著政策加碼，市場風險偏好或邊際改善，指數有望企穩回升。(僅供參考，不構成對任何人的投資建議)

周一市場走勢分化，滬指窄幅震蕩，創業板指受新能源拖累表現較弱，成交額回落至5859億元。個股漲跌參半，通用航空、低空經濟、車路云等板塊領漲，建材、機械、新能源領跌。截至收盤，上證指數報2891.85點，漲0.03%；深證成指報8514.65點，跌0.96%；創業板指報1635.67點，跌1.44%；滬深300報3390.74點，跌0.54%；上證50報2348.48點，跌0.29%；中證500報4708.84點，跌0.58%；中證1000報4685.65點，跌0.35%。兩市合計成交5859.40億元，北向資金凈流出49.85億元。

期指方面，IF2408跌0.30%，IH2408跌0.07%，IC2408跌0.49%，IM2408跌0.40%。IF、IH、IC、IM當季年化基差率分別為-1.63%、0.12%、-6.42%、-11.04%。

資金面：凈投放2433.7億元

7月29日，央行開展3015.7億元7天期逆回購操作，當日有582億元逆回購到期，實現凈投放2433.7億元。

消息面：政府債供給或迎高峰

【美股漲跌不一科技股多數上行特斯拉大漲超5%】美股周一收盤漲跌不一。市場準備迎接非農就業數據與微軟、蘋果、亞馬遜及Meta Platforms等科技巨頭的財報。美聯儲將在本周公布最新貨幣政策決定。截至收盤，納斯達克指數漲0.07%，標普500指數漲0.08%，道瓊斯指數跌0.12%。大型科技股漲多跌少，特斯拉漲超5%，谷歌漲超1%，亞馬遜、微軟、蘋果小幅上漲，Meta平收；英偉達、英特爾跌超1%，奈飛小幅下跌。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.13%。

【政府債供給或迎高峰8月資金面預計穩定】財聯社7月30日電，隨著8月的臨近，市場預期將迎來政府債券的供給高峰，可能對資金面構成潛在壓力。不過，根據歷史數據和季節性規律，8月通常為財政凈支出月份，加之央行近期的寬松貨幣政策操作，研究機構預計資金面將保持穩定。分析人士表示，盡管政府債券供給提速帶來不確定性，但央行的公開市場操作和財政支出將為市場提供流動性支持，債市投資者應關注長期趨勢，把握介入機會。

【以色列襲擊黎巴嫩南部多地】財聯社7月30日電，記者當地時間7月29日獲悉，黎巴嫩方面消息稱，當晚以軍空襲了黎巴嫩南部欣辛、亞倫等地，埃塔沙阿布遭到以軍發射的地對地導彈襲擊。以色列方面對此暫無回應。

【美國財政部下調季度借款規模預估預計年末現金緩沖下降】財聯社7月30日電，美國財政部下調了對本季度聯邦借款規模的預估，并預計政府的現金緩沖將在年底前下降。美國財政部周一在聲明中表示，目前預計7月至9月的凈借款規模為7,400億美元，低于4月29日預估的8,470億美元。大多數債券交易商都預計到了這一下降。當局對9月底現金余額的預估維持在8,500億美元。此外，財政部預計年末現金余額為7,000億美元，該預測受到交易商的密切關注，因為這可能對即將到來的債務上限之爭產生潛在影響。在明年初法律規定的債務上限恢復后，這一儲備將會減少，除非國會同意上調或再次暫停。

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