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國企重組整合大動(dòng)作“實(shí)錘”：千億級(jí)新央企呼之欲出！七大領(lǐng)域受益股全曝光（名單）

　　原標(biāo)題：剛剛！國家發(fā)聲：一些大型房企運(yùn)營(yíng)困難對(duì)行業(yè)影響還需觀察！500億老牌地產(chǎn)巨頭一度閃崩跌停，發(fā)生了什么？ 

　　今日早盤，A股整體呈現(xiàn)探底回升的走勢(shì)，各主要股指波動(dòng)幅度都不大。

　　盤面上，BIPV概念、石油、鋰電池、磷概念等板塊漲幅居前，工業(yè)母機(jī)、旅游、消費(fèi)電子、白酒等板塊跌幅居前。北上資金凈流入22.49億元。

　　值得注意的是，國家統(tǒng)計(jì)局在回應(yīng)涉及恒大集團(tuán)的相關(guān)問題時(shí)表示，一些大型房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)困難對(duì)行業(yè)發(fā)展影響還需觀察。

　　另外一則注意的消息是，今日早盤，港股博彩概念股全線大跌。截至發(fā)稿，永利澳門跌逾24%，金沙中國跌超26%，美高梅中國跌近18%，銀河娛樂跌超17%。消息面上，澳門特區(qū)政府將就修改澳門特區(qū)第16/2001號(hào)法律《娛樂場(chǎng)幸運(yùn)博彩經(jīng)營(yíng)法律制度》(俗稱“博彩法”)展開為期45天的公開咨詢，提出九項(xiàng)咨詢重點(diǎn)，包括經(jīng)營(yíng)娛樂場(chǎng)幸運(yùn)博彩的批給數(shù)量等。

　　房地產(chǎn)持續(xù)“剎車”

　　今日早間，統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2021年1—8月份全國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，前8月商品房銷售面積114193萬平方米，同比增長(zhǎng)15.9%；商品房銷售額119047億元，同比增長(zhǎng)22.8%。咋一看數(shù)據(jù)增長(zhǎng)良好，但增速均連續(xù)數(shù)月下降，都創(chuàng)出年內(nèi)新低。

　　另外，前8月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資98060億元，同比增長(zhǎng)10.9%，不到年初38.3%增速的三分之一。而且房地產(chǎn)企業(yè)信貸能力也持續(xù)下降，1—8月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)國內(nèi)貸款16918億元，下降6.1%；利用外資53億元，更是暴降47.5%。

　　疊加近期國內(nèi)房地產(chǎn)巨頭恒大集團(tuán)連暴債務(wù)問題股價(jià)大跌，今日早盤A股房地產(chǎn)板塊承壓走弱，金地集團(tuán)低開后直線下跌，不到3分鐘的時(shí)間就觸及跌停板，新城控股、長(zhǎng)春經(jīng)開等紛紛重挫，龍頭萬科A在昨日大跌的基礎(chǔ)上，今日盤中一度再次大跌逾3%。

　　值得注意的是，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉在回應(yīng)涉及恒大集團(tuán)的相關(guān)問題時(shí)表示，一些大型房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中出現(xiàn)一些困難，對(duì)于整個(gè)行業(yè)發(fā)展的影響還需要觀察。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)制度不斷完善，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望保持穩(wěn)定的發(fā)展。

　　在房地產(chǎn)板塊整體走弱的背景下，一些“不務(wù)正業(yè)”的房地產(chǎn)股卻逆勢(shì)走強(qiáng)。廣宇發(fā)展自9月5日公告，擬籌劃重大資產(chǎn)置換，將剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。擬將所持所屬房地產(chǎn)公司及物業(yè)公司股權(quán)等資產(chǎn)負(fù)債與魯能集團(tuán)、都城偉業(yè)合計(jì)持有的魯能新能源（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱魯能新能源）100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。廣宇發(fā)展股價(jià)連續(xù)8個(gè)一字漲停。

　　順發(fā)恒業(yè)也因早前全資子公司收購其持有浙江東海德迦風(fēng)力發(fā)電100%股權(quán)和浙江星星風(fēng)力發(fā)電65%股權(quán)，近期連續(xù)6個(gè)交易日上漲，今日更是強(qiáng)勢(shì)漲停，累計(jì)上漲逾27%。

　　中信證券認(rèn)為，房地產(chǎn)本輪周期和歷史有相似之處，卻也有較大不同。穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，促進(jìn)行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，意味著需求側(cè)的逆周期調(diào)節(jié)政策可能似曾相識(shí)。在房?jī)r(jià)趨于下跌的背景之下，建議投資者對(duì)政策的能力和定力保持信心。但逆周期調(diào)節(jié)的目標(biāo)不是為了推動(dòng)歷史簡(jiǎn)單重復(fù)，而可能真正推動(dòng)產(chǎn)能出清（一部分企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)退出歷史舞臺(tái)）。看好高信用地產(chǎn)企業(yè)（尤其是能力突出的國有企業(yè)）發(fā)展前景，推薦保利發(fā)展、華潤(rùn)置地、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)、萬科A（萬科企業(yè)）、碧桂園等公司。

　　鋰產(chǎn)品再現(xiàn)強(qiáng)烈上漲預(yù)期

　　昨日下午，澳大利亞主力鋰礦企業(yè)皮爾巴拉（Pilbara）結(jié)束了今年第二次鋰精礦拍賣，本次拍賣的最終成交價(jià)為2240美元/噸，再度刷新了鋰精礦價(jià)格的歷史新高。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此前市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)1600美元/噸—2000美元/噸的價(jià)格。

　　受此消息刺激，鋰電池板塊早盤繼續(xù)走強(qiáng)，易成新能20%漲停，中利集團(tuán)、天原股份、三美股份、鞍重股份等漲?；驖q超10%。其中，富臨精工、中材科技、龍?bào)纯萍?/a>等股價(jià)創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。

　　要知道，在7月下旬，皮爾巴拉礦業(yè)就進(jìn)行了首次鋰精礦拍賣，競(jìng)拍初始價(jià)格才700美元/噸，雖然最終價(jià)格為1250美元/噸，彼時(shí)就已創(chuàng)下了鋰輝石精礦價(jià)格的歷史新高。短短短短47天的時(shí)間就再度創(chuàng)歷史新高，并把價(jià)格一次性提高了近80%。

　　雖然鋰礦供給中的大部分被長(zhǎng)期協(xié)定鎖定，不能自由銷售。而皮爾巴拉是散單市場(chǎng)上最大的供給方，在拍賣模式下，皮爾巴拉對(duì)鋰精礦的控制力極強(qiáng)。而此次拍賣量為8000噸，折合碳酸鋰當(dāng)量不到1000噸。這意味著大廠參與拍賣的意愿并不高，而缺礦的小廠或者投機(jī)資金可以對(duì)拍賣價(jià)格造成很大的擾動(dòng)。

　　但皮爾巴拉的拍賣價(jià)格仍代表著市場(chǎng)的一種預(yù)期，7月首次拍賣后，國內(nèi)鋰產(chǎn)品全系進(jìn)入加速上漲，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)由9萬元/噸上漲至14.4萬元/噸，氫氧化鋰報(bào)價(jià)由9.75萬元/噸上漲至14.4萬元/噸。

　　據(jù)海通證券測(cè)算，本次拍賣最終價(jià)格為2240美元/噸，若考慮到海運(yùn)費(fèi)，推算鋰鹽生產(chǎn)成本將達(dá)到15萬元/噸以上，對(duì)應(yīng)鋰價(jià)將沖破20萬元/噸。

　　中郵證券也預(yù)計(jì)，鋰精礦供應(yīng)短缺將維持常態(tài)化，資源端與冶煉端的利潤(rùn)分配將傾向上移，或?qū)⒓铀黉嚲V價(jià)格的上行，整個(gè)鋰鹽行業(yè)有望進(jìn)入高盈利區(qū)間。落腳于A股市場(chǎng)，其表示碳酸鋰供需持續(xù)緊張，對(duì)價(jià)格形成支撐，對(duì)外依存度低、鋰資源自給率高的企業(yè)盈利空間有望增大，相關(guān)個(gè)股包括贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)、天賜材料等。

　　責(zé)編：彭勃

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責(zé)任編輯：陳悠然