[股指期貨]
股指期貨：4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邊際偏弱，A股進(jìn)入震蕩調(diào)整區(qū)間
【市場情況】
周二，A股主要指數(shù)大漲后回調(diào)：上證指數(shù)收盤收跌0.60%，失守3300，報3290.99點(diǎn)，深成指及創(chuàng)業(yè)板指分別收跌0.71%、0.25%，萬得全A收跌0.68%，萬得雙創(chuàng)收跌0.38%。個股亦普遍下跌，當(dāng)日共3567只個股上漲（26漲停），1460只下跌（66跌停），120只持平。其中，迦南智能、亨迪藥業(yè)、萬勝智能漲幅居前，分別上漲20.02%、20.01%、20.01%；而浩瀚深度、中科信息、世紀(jì)天鴻跌幅居前，各跌20.01%、13.59%、13.26%。北向資金中國船舶獲凈買入3.79億元，平安銀行遭凈賣出3.82億元。
分行業(yè)板塊看亦是跌多漲少，軟飲料、制藥、半導(dǎo)體漲幅相對靠前，收盤分別漲1.63%、1.16%、0.93%，新冠相關(guān)主題較活躍；下跌板塊中，教育領(lǐng)跌7.04%，TMT系列包含文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、軟件跌幅居前，分別下跌4.58%、3.93%、3.44%。
期指方面，四大期指主力合約除IH2305持平外均下跌：IF2305、IC2305、IM2305分別下跌0.25%、0.51%、0.71%。基差方面，四大股指主力合約基差全線升水： IF2305升水7.99點(diǎn)，IH2305升水4.55點(diǎn)，IC2305升水2.37點(diǎn)，IM2305升水2.91點(diǎn)。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，國家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布多項(xiàng)工業(yè)增加值、消費(fèi)、就業(yè)、投資、房地產(chǎn)重要數(shù)據(jù)：4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，比上月加快1.7個百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.47%；4月份，社會消費(fèi)品零售總額34910億元，同比增長18.4%，比上月加快7.8個百分點(diǎn)，環(huán)比增長0.49%；4月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.2%，比上月下降0.1個百分點(diǎn)；1-4月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）147482億元，同比增長4.7%，環(huán)比下降0.64%；1-4月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降6.2%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降5.6%，商品房銷售面積同比下降0.4%。整體看，4月我國消費(fèi)、就業(yè)數(shù)據(jù)受消費(fèi)場景刺激有所增長及改善，但工業(yè)增加值增速受PPI拖累，固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開工銷售數(shù)據(jù)延續(xù)下降。
海外方面，歐盟委員會將歐元區(qū)2023年GDP增速預(yù)期上調(diào)至1.1%，2024年GDP增速預(yù)期為1.6%；將歐元區(qū)2023年通脹預(yù)期從5.6%上調(diào)至5.8%，將2024年通脹預(yù)期從2.5%上調(diào)至2.8%；預(yù)計(jì)2023年歐元區(qū)核心通脹率平均為6.1%，2024年為3.2%。而美國財政部長耶倫強(qiáng)調(diào)如果不提高債務(wù)上限，美國最早在6月1日就可能違約；等到最后一刻才提高債務(wù)上限會對企業(yè)和消費(fèi)者信心造成嚴(yán)重傷害；下周將向國會提供更多（關(guān)于違約日期的）新的信息；實(shí)際違約日期可能比預(yù)估的時間點(diǎn)晚數(shù)天或數(shù)周。歐美經(jīng)濟(jì)前景下行及金融系統(tǒng)波動風(fēng)險已經(jīng)增加。
【資金面】
周二A股全天總成交相較前一交易日縮量至8663億元。北向資金轉(zhuǎn)為凈賣出，全天合計(jì)凈流出34.01億元，滬股通凈買入1.47億元，深股通凈賣出35.48億元。5月16日央行以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日20億元逆回購和1000億元MLF到期，央行15日已對MLF進(jìn)行了續(xù)做。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的年化基差收益率分別為12.56%、10.65%、2.43%與2.79%。A股處于震蕩調(diào)整區(qū)間，短期為中性。
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責(zé)任編輯：李鐵民
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