證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2023-059

特變電工股份有限公司2022年

年度權益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司不存在首發戰略配售股份

● 每股分配比例，每股轉增比例

A股每股現金紅利1.12元（含稅）

每股轉增股份0.3股

● 相關日期

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● 差異化分紅送轉： 是

一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配及轉增股本方案經公司2023年5月19日的2022年年度股東大會審議通過。

二、分配、轉增股本方案

1.發放年度：2022年年度

2.分派對象：

截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一回購股份》等相關規定，公司已回購股份22,850,407股（其中回購專用證券賬戶（B882793153）中22,808,113股，普通機構證券賬戶（B882147718）中42,294股）不參與公司本次權益分派。

3.差異化分紅送轉方案：

（1）差異化分紅送轉方案

本次利潤分配及轉增股本以實施權益分派的股權登記日公司總股本3,890,229,479股扣除已回購股份22,850,407股為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣1.12元（含稅），以資本公積金每股轉增0.3股，共計派發現金紅利4,331,464,560.64元（含稅），轉增1,160,213,721股，本次分配后公司的總股本為5,050,443,200股。

（2）本次差異化分紅送轉除權除息的計算依據

根據《上海證券交易所交易規則（2023年修訂）》，公司按照以下公式計算除權除息參考價：

除權（息）參考價格＝（前收盤價格-現金紅利）/（1+流通股份變動比例）。

由于公司本次進行差異化分紅送轉，上述公式中現金紅利及流通股份變動比例指根據總股本攤薄調整后計算的現金紅利及流通股份變動比例，計算如下：

每股現金紅利=（參與分配的股本總數×實際分派的每股現金紅利）÷本次權益分派股權登記日的總股本=（3,867,379,072×1.12）÷3,890,229,479≈1.11元/股

流通股份變動比例=（參與分配的股本總數×實際分派的送轉比例）÷本次權益分派股權登記日的總股本=（3,867,379,072×0.3）÷3,890,229,479≈0.30

公司除權（息）參考價格=（前收盤價格-現金紅利）÷（1+流通股份變動比例）=（前收盤價格 -1.11元/股）÷（1+0.30）（最終除權（息）參考價格保留兩位小數）。

三、相關日期

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四、分配、轉增股本實施辦法

1.實施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

（2）派送紅股或轉增股本的，由中國結算上海分公司根據股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數，按比例直接計入股東賬戶。

2.自行發放對象

公司無限售條件流通股股東新疆特變電工集團有限公司、新疆宏聯創業投資有限公司、新疆投資發展（集團）有限責任公司的現金紅利由本公司直接發放。

3.扣稅說明

（1）根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2012〕85號）、《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2015〕101號）的有關規定，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實際派發現金紅利1.12元；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅率為10%，扣稅后每股實際派發現金紅利1.008元；持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅率為20%，扣稅后每股實際派發現金紅利0.896元。

按照上述通知規定，公司本次派發現金紅利時，對于持有公司無限售條件股票的自然人股東和證券投資基金，公司暫不代扣代繳個人所得稅，實際每股派發現金紅利1.12元（含稅）。 待其轉讓股票時，中國結算上海分公司根據其持股期限計算實際應納稅額，由證券公司等股份托管機構從個人、證券投資基金資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

（2）對于持有本公司股票的合格境外機構投資者（QFII）股東，根據《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函〔2009〕47號）的規定，公司按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅，扣稅后每股實際派發現金紅利1.008元。如QFII股東取得的紅利需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得紅利收入后自行向主管稅務機關提出申請。

（3）對于香港中央結算有限公司賬戶，根據《關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅〔2014〕81號）的有關規定，按照 10%的稅率代扣所得稅,扣稅后每股實際派發現金紅利1.008元。對于香港投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低于10%的，企業或個人可以自行或委托代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核后，應按已征稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

（4）其他機構投資者及法人股東所得稅自行繳納，按稅前現金紅利發放，實際每股派發現金紅利1.12元（含稅）。

五、股本結構變動表

單位：股

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六、攤薄每股收益說明

實施送轉股方案后，按新股本總額5,050,443,200股攤薄計算的2022年度每股收益為3.1572元。

七、有關咨詢辦法

聯系地址：新疆昌吉市北京南路189號

郵編：831100

聯系部門：特變電工股份有限公司證券事務部

聯系電話：0994-6508000

傳真：0994-2723615

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2023年7月12日

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2023-060

特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃延長限制行權期間的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月21日，公司發布了《特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃限制行權期間的提示性公告》（公告編號：臨2023-053），根據《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號業務辦理》的規定，在自主行權期內，上市公司發生權益分派、配股、股票注銷、可轉債發行等情形，導致期權行權價格、數量等相關要素發生變化的，應在一定期間內暫停行權。公司2019年股票期權激勵計劃在公司實施2022年年度權益分派等相關工作期間暫停行權。

公司期權代碼為0000000298的股票期權限制行權時間原為2023年6月26日到2023年7月14日，結合公司權益分派等相關工作安排，公司期權代碼為0000000298的股票期權限制行權時間延長至2023年7月18日。

上述期間激勵對象將限制行權。

公司將按照有關規定及時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理限制行權相關事宜。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2023年7月12日

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