諾安雙利債券發(fā)起
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前38%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
-0.89%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-5-16
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
綜合評(píng)價(jià)
0.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -0.23% | -1.99% | -1.12% | -1.41% | 0.69% | -2.21% | 156.70% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 678/750 | 602/609 | 780/801 | 583/598 | 189/422 | 240/264 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 2.36% | 4.03% | 1.07% | 4.97% | 0.33% | 6.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.47% | -1.99% | -3.00% | -1.41% | 0.69% | -0.74% | 12.57% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 10,401.19 | 21.15 |
| 普通企業(yè)債 | 6,281.45 | 12.78 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 539.20 | 1.10 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2025-04-22 |
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 | 投資組合 | 2025-04-22 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2025-04-08 |
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2025-03-31 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2025-03-31 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2025-03-22 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2025-03-04 |
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金2018年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2018-07-18 |
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 | 投資組合 | 2025-01-22 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2025-01-22 |
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諾安雙利債券發(fā)起(320021)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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諾安雙利債券發(fā)起(320021)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安雙利債券發(fā)起(320021)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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起購(gòu)金額：--元
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同類基金
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| 新華鼎利 | 1.1270 | 2.12% | |
| 華寶增強(qiáng) | 1.4045 | 0.64% | |
| 華寶增強(qiáng) | 1.3036 | 0.63% | |
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| 西部利得 | 1.6010 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.8032 | 0.56% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.8836 | 0.56% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.8833 | 0.55% | |
| 富國(guó)全球 | 1.2784 | 0.54% | |
| 富國(guó)全球 | 1.2838 | 0.54% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 諾安精選 | 1.3480 | 2.14% | |
| 諾安精選 | 1.3548 | 2.13% | |
| 諾安全球 | 1.6940 | 1.32% | |
| 諾安全球 | 1.2630 | 1.28% | |
| 諾安主題 | 2.4350 | 1.21% | |
| 諾安優(yōu)勢(shì) | 0.8870 | 1.14% | |
| 諾安優(yōu)勢(shì) | 0.8810 | 1.03% | |
| 諾安益鑫 | 1.7282 | 0.78% | |
| 諾安益鑫 | 1.7058 | 0.77% | |
| 諾安研究 | 0.7631 | 0.69% |
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