融通易支付貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前57%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3114
0.3114
7日年化
1.147%
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近1月漲幅
0.11%
0.11%
近3月漲幅
0.32%
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近1年漲幅
1.40%
1.40%
數(shù)據(jù)日期：2025-5-16
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綜合評價
3.8
綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.147% | 1.150% | 1.157% | 1.165% | 1.203% | 1.209% |
| 同類排名(貨幣A) | 331/572 | 331/572 | 326/572 | 321/572 | 317/572 | 321/572 |
| 萬份收益(元) | 0.3114 | 0.3065 | 0.3088 | 0.3118 | 0.3145 | 0.6334 |
| 近一年收益率(%) | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.41% | 1.40% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 268,785.55 | 3.87 |
| 政策性金融債 | 65,636.55 | 0.95 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-04-21 |
| 融通易支付貨幣市場證券投資基金2025年第一季度報告 | 投資組合 | 2025-04-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2025-03-28 |
| 融通易支付貨幣市場證券投資基金2024年年度報告 | 基金年度報告 | 2025-03-28 |
| 融通易支付貨幣市場證券投資基金更新招募說明書(2025年第1號） | 招募說明書(更新 | 2025-03-25 |
| 融通易支付貨幣市場證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新(2025年第1號) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2025-03-25 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-01-21 |
| 融通易支付貨幣市場證券投資基金2024年第四季度報告 | 投資組合 | 2025-01-21 |
| 融通易支付貨幣市場證券投資基金2023年中期報告 | 基金中期報告 | 2023-08-25 |
| 融通基金關(guān)于新增恒豐銀行股份有限公司為代銷機構(gòu)及參加其申購費率優(yōu)惠活... | 基金費率變動,增 | 2014-12-29 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
融通易支付貨幣A(161608)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
融通易支付貨幣A(161608)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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融通易支付貨幣A(161608)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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融通易支付貨幣A(161608)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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融通易支付貨幣A(161608)持倉變化
報告日
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融通易支付貨幣A(161608)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通易支付貨幣A(161608)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.637% | |
| 信澳慧理 | 0.3790 | 14.365% | |
| 海富通貨 | 0.3760 | 2.112% | |
| 天治天得 | 0.1935 | 2.059% | |
| 國金眾贏 | 0.3566 | 1.880% | |
| 海富通貨 | 0.3145 | 1.875% | |
| 方正富邦 | 0.3562 | 1.870% | |
| 國聯(lián)日盈 | 0.4007 | 1.807% | |
| 長盛貨幣 | 0.3520 | 1.778% | |
| 工銀薪金 | 0.4444 | 1.776% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通逆向 | 1.4081 | 1.19% | |
| 融通逆向 | 1.4444 | 1.18% | |
| 融通遠(yuǎn)見 | 1.0339 | 1.11% | |
| 融通遠(yuǎn)見 | 1.0245 | 1.10% | |
| 融通中國 | 1.7650 | 0.97% | |
| 融通行業(yè) | 1.3660 | 0.96% | |
| 融通價值 | 1.0910 | 0.93% | |
| 融通價值 | 1.0757 | 0.92% | |
| 融通行業(yè) | 1.3320 | 0.91% | |
| 融通中國 | 1.8090 | 0.89% |
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