富國天時貨幣A
(100025) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前61%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
萬份收益
0.4751
0.4751
7日年化
1.359%
1.359%
近1月漲幅
0.11%
0.11%
近3月漲幅
0.33%
0.33%
近1年漲幅
1.49%
1.49%
數據日期：2025-5-16
返回
綜合評價
2.1
綜合評價
2.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.359% | 1.316% | 1.314% | 1.314% | 1.295% | 1.292% |
| 同類排名(貨幣A) | 354/572 | 379/572 | 373/572 | 361/572 | 366/572 | 372/572 |
| 萬份收益(元) | 0.4751 | 0.3511 | 0.3450 | 0.3754 | 0.3482 | 0.6932 |
| 近一年收益率(%) | 1.49% | 1.49% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.51% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2025-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 871,342.83 | 27.77 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 富國天時貨幣市場基金（A類份額）基金產品資料概要更新2025年05月12日（信... | 基金產品資料概要 | 2025-05-12 |
| 富國天時貨幣市場基金招募說明書（更新）（二0二五年第一號） | 招募說明書(更新 | 2025-05-12 |
| 富國天時貨幣市場基金二0二五年第1季度報告 | 投資組合 | 2025-04-22 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-04-22 |
| 富國天時貨幣市場基金二0二四年年度報告 | 基金年度報告 | 2025-03-31 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2025-03-31 |
| 富國天時貨幣市場基金二0二四年第4季度報告 | 投資組合 | 2025-01-22 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-01-22 |
| 富國天時貨幣市場基金招募說明書（更新）（二0二四年第二號） | 招募說明書(更新 | 2024-11-28 |
| 富國天時貨幣市場基金二0二四年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
富國天時貨幣A(100025)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
富國天時貨幣A(100025)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
富國天時貨幣A(100025)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
富國天時貨幣A(100025)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
富國天時貨幣A(100025)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
富國天時貨幣A(100025)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
富國天時貨幣A(100025)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務 |
| 銀華日利 | -- | 132.637% | |
| 信澳慧理 | 0.3790 | 14.365% | |
| 海富通貨 | 0.3760 | 2.112% | |
| 天治天得 | 0.1935 | 2.059% | |
| 國金眾贏 | 0.3566 | 1.880% | |
| 海富通貨 | 0.3145 | 1.875% | |
| 方正富邦 | 0.3562 | 1.870% | |
| 國聯日盈 | 0.4007 | 1.807% | |
| 長盛貨幣 | 0.3520 | 1.778% | |
| 工銀薪金 | 0.4444 | 1.776% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 富國醫藥 | 0.8667 | 2.87% | |
| 富國醫藥 | 1.3022 | 2.24% | |
| 富國醫藥 | 1.2920 | 2.23% | |
| 富國價值 | 1.1245 | 2.17% | |
| 富國價值 | 1.1207 | 2.16% | |
| 富國積極 | 1.4190 | 2.14% | |
| 富國恒生 | 1.0158 | 1.88% | |
| 富國價值 | 1.8966 | 1.86% | |
| 富國價值 | 1.7907 | 1.85% | |
| 富國恒生 | 1.0463 | 1.79% |
好基推薦
