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熱門數(shù)據(jù)： 基金凈值 回報排行
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華安日日鑫貨幣A
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華安日日鑫貨幣A

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貨幣型 低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前64%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.3327
7日年化
1.253%
近1月漲幅
0.11%
近3月漲幅
0.33%
近1年漲幅
1.40%
數(shù)據(jù)日期：2025-5-16
成立日期：2012年11月26日
管理人：華安基金 公司微博
最新規(guī)模：1538.6億
基金經(jīng)理：李邦長
擅長基金類型：另類資產(chǎn)、債券型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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李邦長（現(xiàn)任）
任期最高回報率：43.95%
擅長基金類型：債券型、貨幣型
綜合評價
4.7
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預(yù)測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2025-5-16 2025-5-15 2025-5-14 2025-5-13 2025-5-12 2025-5-11
七日年化收益率(%) 1.253% 1.257% 1.245% 1.250% 1.283% 1.275%
同類排名(貨幣A) 371/572 371/572 374/572 372/572 364/572 367/572
萬份收益(元) 0.3327 0.3629 0.3325 0.3346 0.3494 0.6756
近一年收益率(%) 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.41% 1.41%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 2,648,379.61 17.19
政策性金融債 268,817.97 1.75
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
24民生銀行 112415428 567,995.00 3.69
25民生銀行 112515053 317,080.00 2.06
25中國銀行 112504007 298,666.00 1.94
25民生銀行 112515047 298,821.00 1.94
25廣州農(nóng)村 112593067 277,441.00 1.80
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用
貨幣型
-- -- -- -- --
評級截止日期：2024-03-31
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華安日日鑫貨幣A(040038)申購贖回
起始日 截止日
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報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華安日日鑫貨幣A(040038)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華安日日鑫貨幣A(040038)十大持有人
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報告日
序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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華安日日鑫貨幣A(040038)歷史收益率
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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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全部 | 定期報告 | 分紅報告 | 臨時報告 | 基金費(fèi)率變動 | 重大事項(xiàng)
起始日 截止日
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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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華安日日鑫貨幣A(040038)全部持股
報告日
序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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華安日日鑫貨幣A(040038)持有債券
報告日
序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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華安醫(yī)療 0.9128 1.78%
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華安黃金 2.6073 1.48%
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