國泰現(xiàn)金管理貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前65%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬份收益
0.3613
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7日年化
1.373%
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近1月漲幅
0.11%
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近3月漲幅
0.33%
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近1年漲幅
1.45%
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數(shù)據(jù)日期：2025-5-16
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綜合評(píng)價(jià)
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.373% | 1.355% | 1.369% | 1.310% | 1.306% | 1.248% |
| 同類排名(貨幣A) | 374/572 | 387/572 | 387/572 | 407/572 | 419/572 | 424/572 |
| 萬份收益(元) | 0.3613 | 0.3206 | 0.4348 | 0.4151 | 0.4399 | 0.6430 |
| 近一年收益率(%) | 1.45% | 1.45% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 746,086.86 | 13.14 |
| 政策性金融債 | 72,478.64 | 1.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 國泰現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 | 投資組合 | 2025-04-22 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2025-04-22 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2025-03-29 |
| 國泰現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2025-03-29 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2025-01-22 |
| 國泰現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金2024年第四季度報(bào)告 | 投資組合 | 2025-01-22 |
| 關(guān)于國泰現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整機(jī)構(gòu)投資者大額申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-25 |
| 國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告（立信） | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-24 |
| 國泰基金管理有限公司關(guān)于終止北京增財(cái)基金銷售有限公司辦理本公司旗下基... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-18 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
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國泰現(xiàn)金管理貨幣A(020031)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國泰現(xiàn)金管理貨幣A(020031)十大持有人
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國泰現(xiàn)金管理貨幣A(020031)歷史收益率
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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國泰現(xiàn)金管理貨幣A(020031)持倉變化
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國泰現(xiàn)金管理貨幣A(020031)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國泰現(xiàn)金管理貨幣A(020031)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.637% | |
| 信澳慧理 | 0.3790 | 14.365% | |
| 海富通貨 | 0.3760 | 2.112% | |
| 天治天得 | 0.1935 | 2.059% | |
| 國金眾贏 | 0.3566 | 1.880% | |
| 海富通貨 | 0.3145 | 1.875% | |
| 方正富邦 | 0.3562 | 1.870% | |
| 國聯(lián)日盈 | 0.4007 | 1.807% | |
| 長盛貨幣 | 0.3520 | 1.778% | |
| 工銀薪金 | 0.4444 | 1.776% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國泰金馬 | 1.1392 | 3.17% | |
| 國泰金馬 | 1.1193 | 3.16% | |
| 國泰中證 | 1.3184 | 1.62% | |
| 國泰黃金 | 2.7129 | 1.53% | |
| 國泰黃金 | 2.6606 | 1.53% | |
| 國泰黃金 | 2.7090 | 1.53% | |
| 國泰中證 | 1.0743 | 1.52% | |
| 國泰中證 | 1.0761 | 1.52% | |
| 國泰中證 | 1.0643 | 1.52% | |
| 國泰黃金 | 7.0738 | 1.43% |
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