招商招錢寶貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前58%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3493
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7日年化
1.319%
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近1月漲幅
0.11%
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近3月漲幅
0.34%
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近1年漲幅
1.48%
1.48%
數據日期：2025-5-16
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綜合評價
3.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.319% | 1.319% | 1.324% | 1.308% | 1.291% | 1.286% |
| 同類排名(貨幣A) | 334/572 | 338/572 | 333/572 | 332/572 | 332/572 | 344/572 |
| 萬份收益(元) | 0.3493 | 0.3398 | 0.3822 | 0.3868 | 0.3647 | 0.6908 |
| 近一年收益率(%) | 1.48% | 1.48% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.49% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2025-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 1,858,342.57 | 10.87 |
| 政策性金融債 | 333,828.56 | 1.96 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 招商招錢寶貨幣市場基金2025年第1季度報告 | 投資組合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2025-03-28 |
| 招商招錢寶貨幣市場基金2024年年度報告 | 基金年度報告 | 2025-03-28 |
| 招商招錢寶貨幣市場基金（A類份額）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2025-03-24 |
| 招商招錢寶貨幣市場基金更新的招募說明書（二零二五年第一號） | 招募說明書(更新 | 2025-03-24 |
| 招商招錢寶貨幣市場基金2024年第4季度報告 | 投資組合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招錢寶貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
招商招錢寶貨幣A(000588)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商招錢寶貨幣A(000588)持有人結構
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報告期
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招商招錢寶貨幣A(000588)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商招錢寶貨幣A(000588)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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招商招錢寶貨幣A(000588)持倉變化
報告日
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招商招錢寶貨幣A(000588)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招錢寶貨幣A(000588)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 招商高端 | 0.7087 | 2.27% | |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商豐韻 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商豐韻 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中證 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中證 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
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