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新華壹諾寶A
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萬份收益：0.2845
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新華壹諾寶A

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貨幣型 低風(fēng)險
濟安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前93%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.2845
7日年化
1.069%
近1月漲幅
0.09%
近3月漲幅
0.27%
近1年漲幅
1.27%
數(shù)據(jù)日期：2025-5-16
成立日期：2013年12月03日
管理人：新華基金
最新規(guī)模：27.63億
基金經(jīng)理：李潔
擅長基金類型：貨幣型、債券型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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李潔（現(xiàn)任）
任期最高回報率：94.99%
擅長基金類型：債券型、貨幣型
綜合評價
6.7
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預(yù)測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2025-5-16 2025-5-15 2025-5-14 2025-5-13 2025-5-12 2025-5-11
七日年化收益率(%) 1.069% 1.073% 1.074% 1.077% 1.080% 1.080%
同類排名(貨幣A) 535/572 536/572 538/572 538/572 538/572 538/572
萬份收益(元) 0.2845 0.2917 0.2950 0.2970 0.2996 0.5714
近一年收益率(%) 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.28% 1.28%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 89,751.13 21.06
政策性金融債 9,984.35 2.34
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
24浦發(fā)銀行 112409140 9,989.29 2.34
24農(nóng)業(yè)銀行 112403178 9,993.50 2.34
24中信銀行 112408385 9,958.35 2.34
24廣發(fā)銀行 112420147 9,976.19 2.34
24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn) 2404125 9,984.35 2.34
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
貨幣型
-- -- -- -- --
評級截止日期：2024-03-31
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新華壹諾寶A(000434)申購贖回
起始日 截止日
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報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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新華壹諾寶A(000434)持有債券
報告日
序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開放申購：是
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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新華積極 1.2217 1.03%
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