匯添富現(xiàn)金寶貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí):
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)(即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益)在同類(lèi)型基金中排名前79%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.3039
0.3039
7日年化
1.225%
1.225%
近1月漲幅
0.11%
0.11%
近3月漲幅
0.32%
0.32%
近1年漲幅
1.46%
1.46%
數(shù)據(jù)日期:2025-5-16
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型:封閉債、另類(lèi)資產(chǎn)
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī):
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綜合評(píng)價(jià)
5.4

綜合評(píng)價(jià)
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
七日年化收益率(%) | 1.225% | 1.250% | 1.232% | 1.212% | 1.215% | 1.217% |
同類(lèi)排名(貨幣A) | 456/572 | 458/572 | 459/572 | 461/572 | 456/572 | 370/572 |
萬(wàn)份收益(元) | 0.3039 | 0.3622 | 0.3656 | 0.3259 | 0.3275 | 0.6502 |
近一年收益率(%) | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.47% | 1.46% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2025-03-31
債券種類(lèi) | 市值(萬(wàn)元) | 占比(%) |
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 438,630.27 | 5.77 |
政策性金融債 | 146,639.93 | 1.93 |
普通金融債 | 72,884.48 | 0.96 |
普通企業(yè)債 | 60,486.68 | 0.79 |
國(guó)債 | 50,900.66 | 0.67 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2025-03-31
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值(萬(wàn)元) | 占比(%) |
25浦發(fā)銀行 | 112509046 | 99,727.10 | 1.31 |
25農(nóng)業(yè)銀行 | 112503089 | 99,579.40 | 1.31 |
24民生銀行 | 112415230 | 89,679.00 | 1.18 |
24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 81,199.10 | 1.07 |
24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403182 | 79,934.40 | 1.05 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期:2024-03-31
匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2025年一季度) | 其他 | 2025-05-09 |
匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2025-04-22 |
匯添富現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 | 投資組合 | 2025-04-22 |
匯添富現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2025-03-31 |
匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2025-03-31 |
匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2025-01-22 |
匯添富現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告 | 投資組合 | 2025-01-22 |
匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-30 |
匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
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十大持有人
匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)申購(gòu)贖回
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截止日
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報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)十大持有人
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報(bào)告日
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)持倉(cāng)變化
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匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)全部持股
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序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)持有債券
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序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu):是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi):--%
--%
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基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
銀華日利 | -- | 132.637% | |
信澳慧理 | 0.3790 | 14.365% | |
海富通貨 | 0.3760 | 2.112% | |
天治天得 | 0.1935 | 2.059% | |
國(guó)金眾贏 | 0.3566 | 1.880% | |
海富通貨 | 0.3145 | 1.875% | |
方正富邦 | 0.3562 | 1.870% | |
國(guó)聯(lián)日盈 | 0.4007 | 1.807% | |
長(zhǎng)盛貨幣 | 0.3520 | 1.778% | |
工銀薪金 | 0.4444 | 1.776% |
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情,除有特別標(biāo)明外,均為實(shí)時(shí)行情;其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來(lái)自合作方,僅作為用戶(hù)獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁(yè)面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。