華安年年盈定期開放債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前85%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0542
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漲跌幅
-0.03%
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近3月漲幅
0.28%
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近1年漲幅
2.74%
2.74%
近3年漲幅
5.83%
5.83%
數(shù)據(jù)日期：2025-5-16
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綜合評價
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.29% | 2.74% | 0.60% | 3.65% | 2.10% | 5.83% | 46.37% |
| 同類排行（一級債基） | 685/2829 | 1727/2744 | 1167/2894 | 1933/2820 | 2213/2798 | 2326/2632 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.02% | 3.41% | 0.67% | 4.58% | 2.89% | 9.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.58% | 2.74% | 1.61% | 3.65% | 2.10% | 1.94% | 4.51% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 2,071.69 | 36.65 |
| 政策性金融債 | 1,019.52 | 18.03 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2015-06-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-04-22 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報告 | 投資組合 | 2025-04-22 |
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| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度報告的提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2025-03-31 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票華大九天（301269）估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2025-03-27 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2025-01-22 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報告 | 投資組合 | 2025-01-22 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于終止渤海銀行股份有限公司直銷銀行辦理本公司旗... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-18 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金（華安年年盈定期開放債券A）基金產(chǎn)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-17 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-17 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
華安年年盈定期開放債券A(000239)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華安年年盈定期開放債券A(000239)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華安年年盈定期開放債券A(000239)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華安年年盈定期開放債券A(000239)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華安年年盈定期開放債券A(000239)持倉變化
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華安年年盈定期開放債券A(000239)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華安年年盈定期開放債券A(000239)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 新華鼎利 | 1.2046 | 2.12% | |
| 新華鼎利 | 1.2327 | 2.10% | |
| 融通收益 | 1.1848 | 0.64% | |
| 融通收益 | 1.2070 | 0.63% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.2039 | 0.48% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.1698 | 0.47% | |
| 上銀可轉(zhuǎn) | 0.8210 | 0.45% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0709 | 0.44% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.4170 | 0.44% | |
| 南方昌元 | 1.4059 | 0.43% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安醫(yī)藥 | 1.3633 | 2.06% | |
| 華安醫(yī)藥 | 1.3613 | 2.05% | |
| 華安健康 | 1.0454 | 1.94% | |
| 華安健康 | 1.0375 | 1.94% | |
| 華安醫(yī)療 | 0.9327 | 1.79% | |
| 華安醫(yī)療 | 0.9128 | 1.78% | |
| 華安恒生 | 1.1982 | 1.54% | |
| 華安恒生 | 1.1966 | 1.54% | |
| 華安黃金 | 2.6073 | 1.48% | |
| 華安黃金 | 2.5463 | 1.48% |
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