大摩18個(gè)月定期開放債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前81%。評級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0770
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漲跌幅
-0.09%
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近3月漲幅
0.01%
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近1年漲幅
5.30%
5.30%
近3年漲幅
10.32%
10.32%
數(shù)據(jù)日期：2025-5-16
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綜合評價(jià)
5.2
綜合評價(jià)
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.70% | 5.30% | 1.12% | 6.44% | 4.00% | 10.32% | 97.00% |
| 同類排行（純債債券型） | 136/2829 | 279/2744 | 485/2894 | 384/2820 | 697/2798 | 940/2632 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.02% | 3.41% | 0.67% | 4.58% | 2.89% | 9.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.40% | 5.30% | 3.00% | 6.44% | 4.00% | 3.44% | 8.15% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2025-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 9,207.31 | 44.01 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級(jí)
| 評級(jí)分類 | 綜合評級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級(jí)截止日期：2024-03-31
| 摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（大摩18個(gè)月定... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2025-04-23 |
| 摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更... | 招募說明書(更新 | 2025-04-23 |
| 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司旗下基金2025年1季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年第一季度報(bào)告 | 投資組合 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司關(guān)于旗下部分基金增加深圳前海微眾銀... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2025-04-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司關(guān)于旗下基金停牌股票估值調(diào)整情況的... | 基金估值調(diào)整 | 2025-04-08 |
| 摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 | 收益分配 | 2025-04-03 |
| 摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于調(diào)整直銷中心受理個(gè)人投資者申購基... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2025-02-27 |
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大摩18個(gè)月定期開放債券C(000064)申購贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
大摩18個(gè)月定期開放債券C(000064)持有人結(jié)構(gòu)
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大摩18個(gè)月定期開放債券C(000064)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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大摩18個(gè)月定期開放債券C(000064)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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大摩18個(gè)月定期開放債券C(000064)持倉變化
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大摩18個(gè)月定期開放債券C(000064)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩18個(gè)月定期開放債券C(000064)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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| 新華鼎利 | 1.2046 | 2.12% | |
| 新華鼎利 | 1.2327 | 2.10% | |
| 融通收益 | 1.1848 | 0.64% | |
| 融通收益 | 1.2070 | 0.63% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.2039 | 0.48% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.1698 | 0.47% | |
| 上銀可轉(zhuǎn) | 0.8210 | 0.45% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0709 | 0.44% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.4170 | 0.44% | |
| 南方昌元 | 1.4059 | 0.43% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 大摩滬港 | 0.5795 | 2.42% | |
| 大摩滬港 | 0.5870 | 2.41% | |
| 大摩基礎(chǔ) | 0.5452 | 0.59% | |
| 大摩多因 | 1.1500 | 0.44% | |
| 大摩優(yōu)悅 | 0.5592 | 0.36% | |
| 大摩科技 | 1.5280 | 0.36% | |
| 大摩科技 | 1.5092 | 0.35% | |
| 大摩主題 | 2.0190 | 0.35% | |
| 大摩優(yōu)悅 | 0.5518 | 0.35% | |
| 大摩進(jìn)取 | 2.1720 | 0.32% |
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